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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$5140만
자금 흐름
+US$4090만
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
16.13%
보유액
1,582
신규
556
증가
283
축소
259
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$2505만
2
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$1670만
3
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1303만
4
PAYX 아이콘
Paychex
PAYX
+US$1301만
5
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$1282만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2306만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1982만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1784만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1706만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1534만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 16.25%
2 산업재 13.13%
3 임의소비재 12.55%
4 헬스케어 12.19%
5 필수소비재 11.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JKS 아이콘
1276
Jinko Holdings Limited
JKS
US$5.28억
– –
-5,145
청산됨 -US$7.8만 –
JRVR 아이콘
1277
James River Group Holdings
JRVR
US$1.46억
– –
-1,435
청산됨 -US$5.9만 –
KALU 아이콘
1278
Kaiser Aluminum
KALU
US$18.5억
– –
-3,625
청산됨 -US$28.1만 –
KEP 아이콘
1279
Korea Electric Power
KEP
US$146억
– –
-10,838
청산됨 -US$20만 –
KMT 아이콘
1280
Kennametal
KMT
US$19.2억
– –
-21,212
청산됨 -US$66.3만 –
KO 아이콘
1281
Coca-Cola
KO
US$4153억
– –
-50,441
청산됨 -US$209만 –
KOS 아이콘
1282
Kosmos Energy
KOS
US$12.8억
– –
-1,532
청산됨 -US$1만 –
KRG 아이콘
1283
Kite Realty
KRG
US$50.5억
– –
-38,622
청산됨 -US$90.6만 –
KRO 아이콘
1284
KRONOS Worldwide
KRO
US$9.6억
– –
-1,036
청산됨 -US$1.2만 –
KW 아이콘
1285
상장폐지됨
Kennedy-Wilson Holdings
KW
– –
-8,978
청산됨 -US$18.4만 –
KYN 아이콘
1286
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.4억
– –
-7,700
청산됨 -US$15만 –
LBTYA 아이콘
1287
Liberty Global Class A
LBTYA
US$34.8억
– –
-5,763
청산됨 -US$17.6만 –
LGIH 아이콘
1288
LGI Homes
LGIH
US$9.8억
– –
-164
청산됨 -US$4천 –
LHX 아이콘
1289
L3Harris
LHX
US$510억
– –
-17,154
청산됨 -US$176만 –
LILAK 아이콘
1290
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$18.7억
– –
-7,123
청산됨 -US$12.9만 –
LITE 아이콘
1291
Lumentum
LITE
US$610억
– –
-16,870
청산됨 -US$65.2만 –
LIVN 아이콘
1292
LivaNova
LIVN
US$50억
– –
-3,458
청산됨 -US$15.5만 –
LMT 아이콘
1293
Lockheed Martin
LMT
US$1400억
– –
-19,010
청산됨 -US$475만 –
LNC 아이콘
1294
Lincoln National
LNC
US$81.7억
– –
-13,537
청산됨 -US$89.7만 –
LNN 아이콘
1295
Lindsay Corp
LNN
US$11억
– –
-497
청산됨 -US$3.7만 –
LOW 아이콘
1296
Lowe's Companies
LOW
US$1283억
– –
-215,674
청산됨 -US$1534만 –
LPL 아이콘
1297
LG Display
LPL
US$26.7억
– –
-1,000
청산됨 -US$1.2만 –
LPLA 아이콘
1298
LPL Financial
LPLA
US$241억
– –
-7,886
청산됨 -US$27.7만 –
LVS 아이콘
1299
Las Vegas Sands
LVS
US$260억
– –
-45,710
청산됨 -US$244만 –
LXRX 아이콘
1300
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$8.46억
– –
-14,988
청산됨 -US$20.7만 –
50 51
52
53 54

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Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.5억 상당의 1,582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4090만 규모를 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 346,194주를 보유했으며 가치는 US$2472만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global 주식으로, 보유분을 추정 US$2306만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$2472만 상당의 346,194주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 1분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1670만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 482개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.

2017년 5월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.