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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
자금 흐름
+US$9211만
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$963만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$895만
3
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$884만
4
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$779만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$776만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1240만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$974만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$929만
4
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$856만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$770만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 16.34%
2 임의소비재 14.86%
3 산업재 13.03%
4 금융 11.85%
5 정보기술 10.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GOOG 아이콘
1276
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.55조
– –
-19,760
청산됨 -US$53.3만 –
GPN 아이콘
1277
Global Payments
GPN
US$266억
– –
-6,638
청산됨 -US$34.3만 –
GRPN 아이콘
1278
Groupon
GRPN
US$5.31억
– –
-2,050
청산됨 -US$20.6만 –
GWW 아이콘
1279
W.W. Grainger
GWW
US$691억
– –
-1,868
청산됨 -US$44.2만 –
HAL 아이콘
1280
Halliburton
HAL
US$270억
– –
-26,997
청산됨 -US$116만 –
HBAN 아이콘
1281
Huntington Bancshares
HBAN
US$319억
– –
-53,904
청산됨 -US$60.9만 –
HEES 아이콘
1282
상장폐지됨
H&E Equipment Services
HEES
– –
-7,264
청산됨 -US$14.5만 –
HELE 아이콘
1283
Helen of Troy
HELE
US$8.82억
– –
-192
청산됨 -US$1.8만 –
HHS 아이콘
1284
Harte-Hanks
HHS
US$2982만
– –
-15
청산됨 – –
HIG 아이콘
1285
Hartford Financial Services
HIG
US$362억
– –
-182
청산됨 -US$7천 –
HII 아이콘
1286
Huntington Ingalls Industries
HII
US$123억
– –
-194
청산됨 -US$2.1만 –
HOS 아이콘
1287
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$17.8억
– –
-24,859
청산됨 -US$31.3만 –
HOPE 아이콘
1288
Hope Bancorp
HOPE
US$16.9억
– –
-18,934
청산됨 -US$28만 –
HSBC 아이콘
1289
HSBC
HSBC
US$3055억
– –
-8,061
청산됨 -US$32.1만 –
HTGC 아이콘
1290
Hercules Capital
HTGC
US$30.4억
– –
-7,800
청산됨 -US$9만 –
HTLD 아이콘
1291
Heartland Express
HTLD
US$8.03억
– –
-4,000
청산됨 -US$8만 –
HUM 아이콘
1292
Humana
HUM
US$530억
– –
-9,899
청산됨 -US$189만 –
IBN 아이콘
1293
ICICI Bank
IBN
US$1235억
– –
-4,359
청산됨 -US$4.1만 –
IBOC 아이콘
1294
International Bancshares
IBOC
US$42.1억
– –
-9,224
청산됨 -US$24.7만 –
IDXX 아이콘
1295
Idexx Laboratories
IDXX
US$548억
– –
-9,853
청산됨 -US$63.1만 –
BRSL 아이콘
1296
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$18억
– –
-15,852
청산됨 -US$28.1만 –
IMAX 아이콘
1297
IMAX
IMAX
US$26.4억
– –
-12,226
청산됨 -US$49.2만 –
INTU 아이콘
1298
Intuit
INTU
US$898억
– –
-38,284
청산됨 -US$386만 –
IONS 아이콘
1299
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$47.7억
– –
-2,618
청산됨 -US$15만 –
ITGR 아이콘
1300
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
– –
-2,741
청산됨 -US$13.4만 –
50 51
52
53 54

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Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.

2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.