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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.41%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$7.27억
AUM 성장
+US$9431만
자금 흐름
+US$1.39억
자금 흐름 %
19.13%
상위 10개 보유 종목 비중
6.85%
보유액
1,666
신규
543
증가
346
축소
210
청산됨
566
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VTRS 아이콘
Viatris
VTRS
+US$623만
2
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$505만
3
TEL 아이콘
TE Connectivity
TEL
+US$481만
4
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$442만
5
COF 아이콘
Capital One
COF
+US$435만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$622만
2
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$495만
3
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$471만
4
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$470만
5
EMR 아이콘
Emerson Electric
EMR
+US$448만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 14.41%
2 임의소비재 14.11%
3 금융 11.42%
4 산업재 11.07%
5 헬스케어 10.98%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LTC 아이콘
1276
LTC Properties
LTC
US$25.1억
– –
-500
청산됨 -US$1.9만 –
LVS 아이콘
1277
Las Vegas Sands
LVS
US$264억
– –
-64,977
청산됨 -US$495만 –
LYV 아이콘
1278
Live Nation Entertainment
LYV
US$420억
– –
-27,286
청산됨 -US$67.3만 –
MANH 아이콘
1279
Manhattan Associates
MANH
US$148억
– –
-2,845
청산됨 -US$9.7만 –
MAT 아이콘
1280
Mattel
MAT
US$45.7억
– –
-20,364
청산됨 -US$79.3만 –
MATV 아이콘
1281
Mativ Holdings
MATV
US$6.61억
– –
-1,900
청산됨 -US$8.2만 –
MD 아이콘
1282
Pediatrix Medical
MD
US$24.6억
– –
-11,290
청산됨 -US$65.6만 –
MDXG 아이콘
1283
MiMedx Group
MDXG
US$4.83억
– –
-6,400
청산됨 -US$4.5만 –
META 아이콘
1284
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
– –
-12,103
청산됨 -US$81.4만 –
MFA 아이콘
1285
MFA Financial
MFA
US$6.07억
– –
-4,375
청산됨 -US$14.3만 –
MLI 아이콘
1286
Mueller Industries
MLI
US$120억
– –
-6,000
청산됨 -US$4.4만 –
MLKN 아이콘
1287
MillerKnoll
MLKN
US$15억
– –
-1,900
청산됨 -US$5.7만 –
MMS 아이콘
1288
Maximus
MMS
US$34.8억
– –
-700
청산됨 -US$3만 –
MMYT 아이콘
1289
MakeMyTrip
MMYT
US$48.1억
– –
-2,882
청산됨 -US$10.1만 –
MNRO 아이콘
1290
Monro
MNRO
US$3.38억
– –
-2,000
청산됨 -US$10.6만 –
MOS 아이콘
1291
The Mosaic Company
MOS
US$72.5억
– –
-28,319
청산됨 -US$140만 –
MPAA 아이콘
1292
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.45억
– –
-4,300
청산됨 -US$10.4만 –
MPC 아이콘
1293
Marathon Petroleum
MPC
US$1062억
– –
-61,668
청산됨 -US$241만 –
MRC 아이콘
1294
상장폐지됨
MRC Global
MRC
– –
-40,856
청산됨 -US$116만 –
MS 아이콘
1295
Morgan Stanley
MS
US$2931억
– –
-72,820
청산됨 -US$235만 –
MSCI 아이콘
1296
MSCI
MSCI
US$477억
– –
-2,600
청산됨 -US$11.9만 –
MSI 아이콘
1297
Motorola Solutions
MSI
US$871억
– –
-15,309
청산됨 -US$102만 –
MTZ 아이콘
1298
MasTec
MTZ
US$145억
– –
-50,014
청산됨 -US$154만 –
MU 아이콘
1299
Micron Technology
MU
US$8067억
– –
-49,064
청산됨 -US$162만 –
MUSA 아이콘
1300
Murphy USA
MUSA
US$94.1억
– –
-5,431
청산됨 -US$26.5만 –
50 51
52
53 54

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Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$7.27억 상당의 1,666개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.33억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.39억 규모를 투입해 신규 포지션 543개를 개설하고 기존 보유 종목 346개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viatris 주식으로, 128,131주를 보유했으며 가치는 US$583만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$622만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Viatris 주식으로, US$583만 상당의 128,131주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 3분기에 Illinois Tool Works 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$442만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.27억 중 6.8% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 543개를 편입하고 566개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$7.27억에 이르렀어요.

2014년 10월 15일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.