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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
자금 흐름
-US$3615만
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1808만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1499만
3
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1297만
4
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$1273만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1239만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1835만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1629만
3
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1302만
4
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1269만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1140만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 15.2%
2 정보기술 13.06%
3 금융 12.28%
4 산업재 12.26%
5 헬스케어 10.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PAC 아이콘
1251
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$140억
– –
-445
청산됨 -US$4.5만 –
PAG 아이콘
1252
Penske Automotive Group
PAG
US$140억
– –
-3,028
청산됨 -US$9.5만 –
PAGP 아이콘
1253
Plains GP Holdings
PAGP
US$50.3억
– –
-16,460
청산됨 -US$45.7만 –
PAM 아이콘
1254
Pampa Energía
PAM
US$34.8억
– –
-6,714
청산됨 -US$18.3만 –
PANW 아이콘
1255
Palo Alto Networks
PANW
US$2708억
– –
-116,514
청산됨 -US$238만 –
PBH 아이콘
1256
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$20.7억
US$0 ﹤0.01%
+14
신규 +US$708
2016 Q3
0개 분기
PDS 아이콘
1257
Precision Drilling
PDS
US$11.6억
– –
-278
청산됨 -US$2.9만 –
PEG 아이콘
1258
Public Service Enterprise Group
PEG
US$374억
– –
-6,888
청산됨 -US$32.1만 –
PENN 아이콘
1259
PENN Entertainment
PENN
US$24.9억
– –
-11,871
청산됨 -US$16.5만 –
PEP 아이콘
1260
PepsiCo
PEP
US$1933억
– –
-38,671
청산됨 -US$410만 –
PFG 아이콘
1261
Principal Financial Group
PFG
US$245억
– –
-1,583
청산됨 -US$6.5만 –
PFS 아이콘
1262
Provident Financial Services
PFS
US$30.4억
– –
-6,189
청산됨 -US$12.1만 –
PG 아이콘
1263
Procter & Gamble
PG
US$3901억
– –
-23,920
청산됨 -US$202만 –
PGR 아이콘
1264
Progressive
PGR
US$1318억
– –
-155,967
청산됨 -US$522만 –
PHM 아이콘
1265
Pultegroup
PHM
US$259억
– –
-10,034
청산됨 -US$19.5만 –
PII 아이콘
1266
Polaris
PII
US$38.2억
– –
-3,134
청산됨 -US$25.6만 –
PINC 아이콘
1267
상장폐지됨
Premier
PINC
– –
-1,983
청산됨 -US$6.4만 –
PIPR 아이콘
1268
Piper Sandler
PIPR
US$47.8억
– –
-244
청산됨 -US$2천 –
PKX 아이콘
1269
POSCO
PKX
US$150억
– –
-350
청산됨 -US$1.5만 –
PNC 아이콘
1270
PNC Financial Services
PNC
US$919억
– –
-84,574
청산됨 -US$688만 –
POR 아이콘
1271
Portland General Electric
POR
US$54.8억
– –
-1,226
청산됨 -US$5.4만 –
PPL 아이콘
1272
PPL Corp
PPL
US$269억
– –
-486,109
청산됨 -US$1835만 –
PRGO 아이콘
1273
Perrigo
PRGO
US$23.5억
– –
-11,531
청산됨 -US$104만 –
PSA 아이콘
1274
Public Storage
PSA
US$632억
– –
-12,927
청산됨 -US$330만 –
P 아이콘
1275
Everpure Inc
P
US$343억
US$0 ﹤0.01%
+16
신규 +US$200
2016 Q3
0개 분기
49 50
51
52 53

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Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.

2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.