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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.41%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$7.27억
AUM 성장
+US$9431만
자금 흐름
+US$1.39억
자금 흐름 %
19.13%
상위 10개 보유 종목 비중
6.85%
보유액
1,666
신규
543
증가
346
축소
210
청산됨
566
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VTRS 아이콘
Viatris
VTRS
+US$623만
2
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$505만
3
TEL 아이콘
TE Connectivity
TEL
+US$481만
4
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$442만
5
COF 아이콘
Capital One
COF
+US$435만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$622만
2
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$495만
3
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$471만
4
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$470만
5
EMR 아이콘
Emerson Electric
EMR
+US$448만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 14.41%
2 임의소비재 14.11%
3 금융 11.42%
4 산업재 11.07%
5 헬스케어 10.98%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GRFS 아이콘
1226
Grifois
GRFS
US$60.2억
– –
-8,000
청산됨 -US$17.6만 –
GRPN 아이콘
1227
Groupon
GRPN
US$5.21억
– –
-15,252
청산됨 -US$202만 –
GS 아이콘
1228
Goldman Sachs
GS
US$2673억
– –
-19,526
청산됨 -US$327만 –
GWW 아이콘
1229
W.W. Grainger
GWW
US$696억
– –
-300
청산됨 -US$7.6만 –
HALO 아이콘
1230
Halozyme
HALO
US$116억
– –
-3,032
청산됨 -US$2.9만 –
HCA 아이콘
1231
HCA Healthcare
HCA
US$1057억
– –
-42,640
청산됨 -US$240만 –
HCI 아이콘
1232
HCI Group
HCI
US$23.6억
– –
-2,300
청산됨 -US$9.3만 –
HD 아이콘
1233
Home Depot
HD
US$3505억
– –
-33,824
청산됨 -US$274만 –
HDB 아이콘
1234
HDFC Bank
HDB
US$1338억
– –
-6,324
청산됨 -US$7.4만 –
HE 아이콘
1235
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.4억
– –
-6,520
청산됨 -US$16.5만 –
HELE 아이콘
1236
Helen of Troy
HELE
US$8.88억
– –
-2,000
청산됨 -US$12.1만 –
HLT 아이콘
1237
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$839억
– –
-5,517
청산됨 -US$38.5만 –
HMC 아이콘
1238
Honda
HMC
US$433억
– –
-8,400
청산됨 -US$29.3만 –
HR 아이콘
1239
Healthcare Realty
HR
US$65.2억
– –
-5,725
청산됨 -US$13.7만 –
HST 아이콘
1240
Host Hotels & Resorts
HST
US$177억
– –
-33,256
청산됨 -US$73.1만 –
HSY 아이콘
1241
Hershey
HSY
US$355억
– –
-3,324
청산됨 -US$32.3만 –
HTGC 아이콘
1242
Hercules Capital
HTGC
US$30.4억
– –
-6,700
청산됨 -US$10.8만 –
HTH 아이콘
1243
Hilltop Holdings
HTH
US$20.7억
– –
-2,800
청산됨 -US$5.9만 –
HTLD 아이콘
1244
Heartland Express
HTLD
US$8.09억
– –
-5,500
청산됨 -US$11.7만 –
HWC 아이콘
1245
Hancock Whitney
HWC
US$57.5억
– –
-2,412
청산됨 -US$8.5만 –
HXL 아이콘
1246
Hexcel
HXL
US$61.7억
– –
-15,597
청산됨 -US$63.7만 –
IBM 아이콘
1247
IBM
IBM
US$2346억
– –
-8,946
청산됨 -US$155만 –
ICUI 아이콘
1248
ICU Medical
ICUI
US$44.6억
US$0 ﹤0.01%
+14
신규 +US$858
2014 Q3
0개 분기
IEP 아이콘
1249
Icahn Enterprises
IEP
US$37.8억
– –
-300
청산됨 -US$2.9만 –
BRSL 아이콘
1250
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$18.6억
– –
-12,258
청산됨 -US$19.5만 –
48 49
50
51 52

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Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$7.27억 상당의 1,666개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.33억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.39억 규모를 투입해 신규 포지션 543개를 개설하고 기존 보유 종목 346개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viatris 주식으로, 128,131주를 보유했으며 가치는 US$583만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$622만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Viatris 주식으로, US$583만 상당의 128,131주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 3분기에 Illinois Tool Works 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$442만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.27억 중 6.8% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 543개를 편입하고 566개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$7.27억에 이르렀어요.

2014년 10월 15일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.