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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$5140만
자금 흐름
+US$4090만
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
16.13%
보유액
1,582
신규
556
증가
283
축소
259
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$2505만
2
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$1670만
3
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1303만
4
PAYX 아이콘
Paychex
PAYX
+US$1301만
5
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$1282만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2306만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1982만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1784만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1706만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1534만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 16.25%
2 산업재 13.13%
3 임의소비재 12.55%
4 헬스케어 12.19%
5 필수소비재 11.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ELS 아이콘
1201
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$120억
– –
-24,978
청산됨 -US$90만 –
EMN 아이콘
1202
Eastman Chemical
EMN
US$75.6억
– –
-17,964
청산됨 -US$135만 –
ENS 아이콘
1203
EnerSys
ENS
US$54.5억
– –
-3,143
청산됨 -US$24.5만 –
EOG 아이콘
1204
EOG Resources
EOG
US$805억
– –
-45,681
청산됨 -US$462만 –
EPAM 아이콘
1205
EPAM Systems
EPAM
US$83.5억
– –
-1,709
청산됨 -US$10.9만 –
EQIX 아이콘
1206
Equinix
EQIX
US$1060억
– –
-1,801
청산됨 -US$64.3만 –
EQNR 아이콘
1207
Equinor
EQNR
US$1001억
– –
-23,313
청산됨 -US$42.5만 –
VMRK 아이콘
1208
Vivmark Residential
VMRK
US$497억
– –
-40,602
청산됨 -US$261만 –
ESRT 아이콘
1209
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.36억
– –
-10,319
청산됨 -US$20.8만 –
ESS 아이콘
1210
Essex Property Trust
ESS
US$175억
– –
-5,658
청산됨 -US$132만 –
ETR 아이콘
1211
Entergy
ETR
US$538억
– –
-82,656
청산됨 -US$304만 –
EVTC 아이콘
1212
Evertec
EVTC
US$19.3억
– –
-1,013
청산됨 -US$1.7만 –
EXAS 아이콘
1213
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
– –
-544
청산됨 -US$7천 –
EXPD 아이콘
1214
Expeditors International
EXPD
US$251억
– –
-37,535
청산됨 -US$199만 –
EZPW 아이콘
1215
Ezcorp Inc
EZPW
US$17억
– –
-3,564
청산됨 -US$3.7만 –
FBIN 아이콘
1216
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$58.2억
– –
-69,978
청산됨 -US$320만 –
FCPT 아이콘
1217
Four Corners Property Trust
FCPT
US$25.6억
– –
-19,400
청산됨 -US$39.8만 –
DMC 아이콘
1218
Del Monte Corp
DMC
US$13.1억
– –
-442
청산됨 -US$2.6만 –
FELE 아이콘
1219
Franklin Electric
FELE
US$44억
– –
-5,765
청산됨 -US$22.4만 –
FET 아이콘
1220
Forum Energy Technologies
FET
US$8.82억
– –
-932
청산됨 -US$41만 –
FHN 아이콘
1221
First Horizon
FHN
US$110억
– –
-39,884
청산됨 -US$79.8만 –
FIX 아이콘
1222
Comfort Systems
FIX
US$405억
– –
-16,663
청산됨 -US$55.4만 –
FIZZ 아이콘
1223
National Beverage
FIZZ
US$34.3억
– –
-5,236
청산됨 -US$13.3만 –
FL 아이콘
1224
상장폐지됨
Foot Locker
FL
– –
-120,178
청산됨 -US$852만 –
FMC 아이콘
1225
FMC
FMC
US$7.78억
– –
-9,878
청산됨 -US$48.4만 –
47 48
49
50 51

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Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.5억 상당의 1,582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4090만 규모를 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 346,194주를 보유했으며 가치는 US$2472만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global 주식으로, 보유분을 추정 US$2306만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$2472만 상당의 346,194주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 1분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1670만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 482개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.

2017년 5월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.