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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
자금 흐름
+US$9211만
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$963만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$895만
3
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$884만
4
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$779만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$776만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1240만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$974만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$929만
4
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$856만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$770만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 16.34%
2 임의소비재 14.86%
3 산업재 13.03%
4 금융 11.85%
5 정보기술 10.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BKD 아이콘
1201
Brookdale Senior Living
BKD
US$22.1억
– –
-4,247
청산됨 -US$14.7만 –
BKNG 아이콘
1202
Booking.com
BKNG
US$1191억
– –
-24,350
청산됨 -US$112만 –
BLK 아이콘
1203
Blackrock
BLK
US$1894억
– –
-2,690
청산됨 -US$93만 –
BMO 아이콘
1204
Bank of Montreal
BMO
US$1208억
– –
-3,055
청산됨 -US$18.1만 –
BOOT 아이콘
1205
Boot Barn
BOOT
US$40.5억
– –
-3,613
청산됨 -US$11.5만 –
BOX 아이콘
1206
Box
BOX
US$59.8억
– –
-4,900
청산됨 -US$9.1만 –
BP 아이콘
1207
BP
BP
US$1166억
– –
-15,541
청산됨 -US$52.2만 –
BRK.B 아이콘
1208
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
– –
-49,836
청산됨 -US$678만 –
BSAC 아이콘
1209
Banco Santander Chile
BSAC
US$153억
– –
-8,490
청산됨 -US$17.1만 –
SLAI
1210
상장폐지됨
SOLAI Ltd ADS
SLAI
– –
-9
청산됨 -US$1.4만 –
BURL 아이콘
1211
Burlington
BURL
US$161억
– –
-4,852
청산됨 -US$24.8만 –
BXP 아이콘
1212
Boston Properties
BXP
US$101억
– –
-5,522
청산됨 -US$66.8만 –
CAR 아이콘
1213
Avis
CAR
US$45억
– –
-14,119
청산됨 -US$62.2만 –
CB 아이콘
1214
Chubb
CB
US$1415억
– –
-27,310
청산됨 -US$278만 –
CBRL 아이콘
1215
Cracker Barrel
CBRL
US$14.8억
– –
-138
청산됨 -US$2만 –
CBSH 아이콘
1216
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.1억
– –
-4,544
청산됨 -US$12.4만 –
CBT 아이콘
1217
Cabot Corp
CBT
US$37.1억
– –
-768
청산됨 -US$2.8만 –
CDP 아이콘
1218
COPT Defense Properties
CDP
US$37.4억
– –
-20,001
청산됨 -US$47만 –
CDW 아이콘
1219
CDW
CDW
US$216억
– –
-8,062
청산됨 -US$27.6만 –
CFFN 아이콘
1220
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.6억
– –
-27,632
청산됨 -US$33.2만 –
CHDN 아이콘
1221
Churchill Downs
CHDN
US$69억
– –
-6,654
청산됨 -US$13.8만 –
CHKP 아이콘
1222
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
– –
-86,853
청산됨 -US$691만 –
CHRW 아이콘
1223
C.H. Robinson
CHRW
US$155억
– –
-8,021
청산됨 -US$50만 –
CINF 아이콘
1224
Cincinnati Financial
CINF
US$291억
– –
-2,293
청산됨 -US$11.5만 –
CL 아이콘
1225
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
– –
-71,446
청산됨 -US$467만 –
47 48
49
50 51

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Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.

2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.