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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$5140만
자금 흐름
+US$4090만
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
16.13%
보유액
1,582
신규
556
증가
283
축소
259
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$2505만
2
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$1670만
3
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1303만
4
PAYX 아이콘
Paychex
PAYX
+US$1301만
5
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$1282만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2306만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1982만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1784만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1706만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1534만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 16.25%
2 산업재 13.13%
3 임의소비재 12.55%
4 헬스케어 12.19%
5 필수소비재 11.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CASH 아이콘
1151
Pathward Financial
CASH
US$15.6억
– –
-1,692
청산됨 -US$5.8만 –
CATY 아이콘
1152
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.1억
– –
-1,638
청산됨 -US$6.2만 –
CB 아이콘
1153
Chubb
CB
US$1410억
– –
-3,303
청산됨 -US$43.6만 –
CBRE 아이콘
1154
CBRE Group
CBRE
US$388억
– –
-3,977
청산됨 -US$12.5만 –
CBSH 아이콘
1155
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.3억
– –
-2,850
청산됨 -US$10.6만 –
CC 아이콘
1156
Chemours
CC
US$20.3억
– –
-8,718
청산됨 -US$19.2만 –
CCEP 아이콘
1157
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$516억
– –
-34,504
청산됨 -US$108만 –
CCI 아이콘
1158
Crown Castle
CCI
US$380억
– –
-16,095
청산됨 -US$140만 –
CCK 아이콘
1159
Crown Holdings
CCK
US$133억
– –
-11,924
청산됨 -US$62.6만 –
CDNS 아이콘
1160
Cadence Design Systems
CDNS
US$910억
– –
-25,861
청산됨 -US$65.2만 –
CENX 아이콘
1161
Century Aluminum
CENX
US$36.1억
– –
-1,435
청산됨 -US$1.2만 –
CHH 아이콘
1162
Choice Hotels
CHH
US$53.5억
– –
-1,613
청산됨 -US$9만 –
CHRS 아이콘
1163
Coherus Oncology
CHRS
US$9902만
– –
-521
청산됨 -US$1.4만 –
CHT 아이콘
1164
Chunghwa Telecom
CHT
US$379억
– –
-1,428
청산됨 -US$4.5만 –
CINF 아이콘
1165
Cincinnati Financial
CINF
US$292억
– –
-6,957
청산됨 -US$52.6만 –
CM 아이콘
1166
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1051억
– –
-4,246
청산됨 -US$17.3만 –
CMA 아이콘
1167
상장폐지됨
Comerica
CMA
– –
-25,482
청산됨 -US$174만 –
CMC 아이콘
1168
Commercial Metals
CMC
US$70.9억
– –
-4,892
청산됨 -US$10.6만 –
CMCM 아이콘
1169
Cheetah Mobile
CMCM
US$6828만
– –
-1,084
청산됨 -US$5.1만 –
CNC 아이콘
1170
Centene
CNC
US$347억
– –
-25,306
청산됨 -US$71.5만 –
CNI 아이콘
1171
Canadian National Railway
CNI
US$760억
– –
-10,649
청산됨 -US$71.7만 –
CNK 아이콘
1172
Cinemark Holdings
CNK
US$47.7억
– –
-2,526
청산됨 -US$9.6만 –
CNO 아이콘
1173
CNO Financial Group
CNO
US$52.8억
– –
-31,414
청산됨 -US$60.1만 –
CNX 아이콘
1174
CNX Resources
CNX
US$52.8억
– –
-26,724
청산됨 -US$40.5만 –
COF 아이콘
1175
Capital One
COF
US$1178억
– –
-33,005
청산됨 -US$288만 –
45 46
47
48 49

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Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.5억 상당의 1,582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4090만 규모를 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 346,194주를 보유했으며 가치는 US$2472만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global 주식으로, 보유분을 추정 US$2306만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$2472만 상당의 346,194주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 1분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1670만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 482개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.

2017년 5월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.