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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$5140만
자금 흐름
+US$4090만
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
16.13%
보유액
1,582
신규
556
증가
283
축소
259
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$2505만
2
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$1670만
3
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1303만
4
PAYX 아이콘
Paychex
PAYX
+US$1301만
5
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$1282만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2306만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1982만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1784만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1706만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1534만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 16.25%
2 산업재 13.13%
3 임의소비재 12.55%
4 헬스케어 12.19%
5 필수소비재 11.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ASB 아이콘
1126
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.5억
– –
-20,683
청산됨 -US$51만 –
ASH 아이콘
1127
Ashland
ASH
US$35.1억
– –
-6,892
청산됨 -US$36.8만 –
ATEN 아이콘
1128
A10 Networks
ATEN
US$20.7억
– –
-866
청산됨 -US$7천 –
CVSA 아이콘
1129
Covista Inc
CVSA
US$39.8억
– –
-2,094
청산됨 -US$6.5만 –
AU 아이콘
1130
AngloGold Ashanti
AU
US$465억
– –
-39,317
청산됨 -US$41.3만 –
AVNT 아이콘
1131
Avient
AVNT
US$42.4억
– –
-7,398
청산됨 -US$23.7만 –
AVY 아이콘
1132
Avery Dennison
AVY
US$142억
– –
-6,656
청산됨 -US$46.7만 –
AWK 아이콘
1133
American Water Works
AWK
US$298억
– –
-16,536
청산됨 -US$120만 –
DCH 아이콘
1134
Dauch Corp
DCH
US$11억
– –
-7,775
청산됨 -US$15만 –
AZTA 아이콘
1135
Azenta
AZTA
US$21.4억
– –
-4,983
청산됨 -US$8.5만 –
BAC 아이콘
1136
Bank of America
BAC
US$3496억
– –
-311,671
청산됨 -US$689만 –
BAX 아이콘
1137
Baxter International
BAX
US$136억
– –
-47,341
청산됨 -US$210만 –
BBVA 아이콘
1138
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1429억
– –
-886
청산됨 -US$5천 –
BBY 아이콘
1139
Best Buy
BBY
US$221억
– –
-244,624
청산됨 -US$1044만 –
BGS 아이콘
1140
B&G Foods
BGS
US$2.98억
– –
-3,423
청산됨 -US$14.9만 –
BHC 아이콘
1141
Bausch Health
BHC
US$31.3억
– –
-7,912
청산됨 -US$11.4만 –
BKNG 아이콘
1142
Booking.com
BKNG
US$1191억
– –
-7,325
청산됨 -US$42.9만 –
BLK 아이콘
1143
Blackrock
BLK
US$1894억
– –
-20,536
청산됨 -US$781만 –
BN 아이콘
1144
Brookfield
BN
US$939억
– –
-68,967
청산됨 -US$81.2만 –
BRC 아이콘
1145
Brady Corp
BRC
US$37.2억
– –
-3,966
청산됨 -US$14.8만 –
BRFS 아이콘
1146
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
– –
-12,534
청산됨 -US$18.5만 –
BSAC 아이콘
1147
Banco Santander Chile
BSAC
US$153억
– –
-8,715
청산됨 -US$19만 –
BURL 아이콘
1148
Burlington
BURL
US$161억
– –
-33,984
청산됨 -US$288만 –
C 아이콘
1149
Citigroup
C
US$2056억
– –
-5,241
청산됨 -US$31.1만 –
CAKE 아이콘
1150
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.7억
– –
-21,630
청산됨 -US$130만 –
44 45
46
47 48

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Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.5억 상당의 1,582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4090만 규모를 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 346,194주를 보유했으며 가치는 US$2472만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global 주식으로, 보유분을 추정 US$2306만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$2472만 상당의 346,194주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 1분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1670만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 482개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.

2017년 5월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.