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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$5140만
자금 흐름
+US$4090만
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
16.13%
보유액
1,582
신규
556
증가
283
축소
259
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$2505만
2
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$1670만
3
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1303만
4
PAYX 아이콘
Paychex
PAYX
+US$1301만
5
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$1282만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2306만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1982만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1784만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1706만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1534만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 16.25%
2 산업재 13.13%
3 임의소비재 12.55%
4 헬스케어 12.19%
5 필수소비재 11.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ACCO 아이콘
1101
Acco Brands
ACCO
US$4.87억
– –
-12,431
청산됨 -US$16.2만 –
ACM 아이콘
1102
Aecom
ACM
US$90.4억
– –
-17,227
청산됨 -US$62.6만 –
ACN 아이콘
1103
Accenture
ACN
US$1503억
– –
-921
청산됨 -US$10.7만 –
ADBE 아이콘
1104
Adobe
ADBE
US$924억
– –
-3,998
청산됨 -US$41.1만 –
ADSK 아이콘
1105
Autodesk
ADSK
US$550억
– –
-12,887
청산됨 -US$95.3만 –
AEP 아이콘
1106
American Electric Power
AEP
US$699억
– –
-14,284
청산됨 -US$89.9만 –
AGI 아이콘
1107
Alamos Gold
AGI
US$136억
– –
-3,152
청산됨 -US$2.1만 –
AGX 아이콘
1108
Argan
AGX
US$43억
– –
-247
청산됨 -US$1.7만 –
ALE 아이콘
1109
상장폐지됨
Allete
ALE
– –
-6,092
청산됨 -US$39.1만 –
ALG 아이콘
1110
Alamo Group
ALG
US$17.1억
– –
-320
청산됨 -US$2.4만 –
ALGN 아이콘
1111
Align Technology
ALGN
US$123억
– –
-21,413
청산됨 -US$206만 –
AMKR 아이콘
1112
Amkor Technology
AMKR
US$86.7억
– –
-14,484
청산됨 -US$15.2만 –
AMP 아이콘
1113
Ameriprise Financial
AMP
US$450억
– –
-15,280
청산됨 -US$170만 –
AMPH 아이콘
1114
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$12.5억
– –
-127
청산됨 -US$2천 –
AMT 아이콘
1115
American Tower
AMT
US$877억
– –
-21,291
청산됨 -US$225만 –
AMWD 아이콘
1116
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
– –
-387
청산됨 -US$2.9만 –
AMZN 아이콘
1117
Amazon
AMZN
US$2.89조
– –
-127,060
청산됨 -US$476만 –
AON 아이콘
1118
Aon
AON
US$712억
– –
-34,767
청산됨 -US$388만 –
AOS 아이콘
1119
A.O. Smith
AOS
US$87.6억
– –
-45,110
청산됨 -US$214만 –
APA 아이콘
1120
APA Corp
APA
US$150억
– –
-34,944
청산됨 -US$222만 –
APH 아이콘
1121
Amphenol
APH
US$1993억
– –
-119,000
청산됨 -US$100만 –
APTV 아이콘
1122
Aptiv
APTV
US$80.8억
– –
-23,959
청산됨 -US$161만 –
ARCB 아이콘
1123
ArcBest
ARCB
US$29.2억
– –
-6,299
청산됨 -US$17.4만 –
ARE 아이콘
1124
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$79.9억
– –
-3,797
청산됨 -US$42.1만 –
ARR 아이콘
1125
Armour Residential REIT
ARR
US$18.1억
– –
-205
청산됨 -US$2.2만 –
43 44
45
46 47

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Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.5억 상당의 1,582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4090만 규모를 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 346,194주를 보유했으며 가치는 US$2472만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global 주식으로, 보유분을 추정 US$2306만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$2472만 상당의 346,194주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 1분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1670만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 482개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.

2017년 5월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.