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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$9211만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$963만 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$895만 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$884만 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$779만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1240만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$974만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$929만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$856만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$770만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.34% |
| 2 | 임의소비재 | 14.86% |
| 3 | 산업재 | 13.03% |
| 4 | 금융 | 11.85% |
| 5 | 정보기술 | 10.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BNFT
1101
상장폐지됨
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| US$8천 | ﹤0.01% |
+266
| 신규 | +US$1.02만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
CDK
1102
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$8천 | ﹤0.01% |
+184
| 신규 | +US$9.34천 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
VAR
1103
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$8천 | ﹤0.01% |
128
-824
| -87% | -US$6.01만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
MITL
1104
상장폐지됨
Mitel Networks Corporation
MITL
| US$8천 | ﹤0.01% |
+1,310
| 신규 | +US$1.06만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
ITC
1105
상장폐지됨
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| US$8천 | ﹤0.01% |
256
-8,716
| -97% | -US$29.1만 |
2015 Q2
1분기
|
|
1106
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$1.65억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+108
| 신규 | +US$9.41천 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
1107
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$7천 | ﹤0.01% |
+179
| 신규 | +US$8.36천 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
1108
Matrix Service
MTRX
US$2.6억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+353
| 신규 | +US$7.15천 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
1109
Navios Maritime Partners
NMM
US$24.8억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$9.44천 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
1110
WESCO International
WCC
US$153억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+165
| 신규 | +US$9.5천 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
CUDA
1111
상장폐지됨
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| US$7천 | ﹤0.01% |
496
+323
| +187% | +US$9.08천 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
PTX
1112
상장폐지됨
Pernix Therapeutics Holdings, Inc.
PTX
| US$7천 | ﹤0.01% |
241
-580
| -71% | -US$2.77만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
MBT
1113
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$7천 | ﹤0.01% |
+1,062
| 신규 | +US$8.28천 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
1114
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| US$6천 | ﹤0.01% |
206
-3,265
| -94% | -US$9.9만 |
2015 Q2
1분기
|
|
1115
Seabridge Gold
SA
US$27.9억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+1,092
| 신규 | +US$5.95천 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
1116
Semtech
SMTC
US$102억
| US$6천 | ﹤0.01% |
419
-2,753
| -87% | -US$4.73만 |
2015 Q2
1분기
|
|
1117
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$6천 | ﹤0.01% |
500
+45
| +10% | +US$739 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
GWB
1118
상장폐지됨
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| US$6천 | ﹤0.01% |
271
-5,164
| -95% | -US$13만 |
2015 Q2
1분기
|
|
1119
Noah Holdings
NOAH
US$4.63억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+220
| 신규 | +US$5.07천 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
STAY
1120
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$5천 | ﹤0.01% |
+322
| 신규 | +US$5.9천 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
1121
BOK Financial
BOKF
US$79.8억
| US$4천 | ﹤0.01% |
66
-4,633
| -99% | -US$30.1만 |
2015 Q2
1분기
|
|
1122
Clean Energy Fuels
CLNE
US$4.04억
| US$4천 | ﹤0.01% |
947
-7,379
| -89% | -US$3.83만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
1123
Cardiff Oncology
CRDF
US$5946만
| US$4천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
|
SRNE
1124
상장폐지됨
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| US$4천 | ﹤0.01% |
563
-5,000
| -90% | -US$7.96만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
KEYW
1125
상장폐지됨
The KEYW Holding Corporation
KEYW
| US$4천 | ﹤0.01% |
679
-3,221
| -83% | -US$2.61만 |
2015 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ET
Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.
2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.