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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$3.12억
AUM 성장
-US$4.15억
자금 흐름
-US$4.15억
자금 흐름 %
-133.19%
상위 10개 보유 종목 비중
6.56%
보유액
1,652
신규
551
증가
127
축소
406
청산됨
564
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ECL 아이콘
Ecolab
ECL
+US$239만
2
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$222만
3
MON
Monsanto Co
MON
+US$205만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$202만
5
X 아이콘
US Steel
X
+US$196만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTRS 아이콘
Viatris
VTRS
+US$590만
2
PARA 아이콘
Paramount Global Class B
PARA
+US$539만
3
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$530만
4
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$502만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$449만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 13.66%
2 정보기술 12.53%
3 임의소비재 11.89%
4 산업재 11.48%
5 헬스케어 10.62%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ALK 아이콘
1101
Alaska Air
ALK
US$44.9억
– –
-37,821
청산됨 -US$165만 –
ALLE 아이콘
1102
Allegion
ALLE
US$163억
– –
-8,098
청산됨 -US$38.5만 –
AMAT 아이콘
1103
Applied Materials
AMAT
US$3112억
– –
-88,215
청산됨 -US$191만 –
AMGN 아이콘
1104
Amgen
AMGN
US$2550억
– –
-3,341
청산됨 -US$46.9만 –
AMG 아이콘
1105
Affiliated Managers Group
AMG
US$98.6억
– –
-3,009
청산됨 -US$60.2만 –
AMP 아이콘
1106
Ameriprise Financial
AMP
US$449억
– –
-18,990
청산됨 -US$234만 –
ANDE 아이콘
1107
Andersons Inc
ANDE
US$18.5억
– –
-4,028
청산됨 -US$25.3만 –
ANET 아이콘
1108
Arista Networks
ANET
US$2590억
– –
-58,528
청산됨 -US$32.3만 –
ANGI 아이콘
1109
Angi Inc
ANGI
US$2.7억
– –
-2,022
청산됨 -US$12.8만 –
ANSS 아이콘
1110
상장폐지됨
Ansys
ANSS
– –
-7,750
청산됨 -US$58.6만 –
APPS 아이콘
1111
Digital Turbine
APPS
US$9.06억
– –
-3,627
청산됨 -US$1.6만 –
ARAY 아이콘
1112
Accuray
ARAY
US$939만
– –
-34
청산됨 -US$9천 –
ARCB 아이콘
1113
ArcBest
ARCB
US$29.9억
– –
-4,565
청산됨 -US$17만 –
ARLP 아이콘
1114
Alliance Resource Partners
ARLP
US$32.6억
– –
-3,948
청산됨 -US$16.9만 –
ARMK 아이콘
1115
Aramark
ARMK
US$142억
– –
-13,299
청산됨 -US$25.2만 –
ASH 아이콘
1116
Ashland
ASH
US$34.8억
– –
-25,932
청산됨 -US$132만 –
ASRT 아이콘
1117
상장폐지됨
Assertio
ASRT
– –
-224
청산됨 -US$20.3만 –
ASX 아이콘
1118
ASE Group
ASX
US$803억
– –
-9,800
청산됨 -US$5.7만 –
ATO 아이콘
1119
Atmos Energy
ATO
US$298억
– –
-16,345
청산됨 -US$77.9만 –
AU 아이콘
1120
AngloGold Ashanti
AU
US$451억
– –
-25,961
청산됨 -US$31.1만 –
AVB 아이콘
1121
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
– –
-4,504
청산됨 -US$63.4만 –
AXP 아이콘
1122
American Express
AXP
US$2158억
– –
-40,229
청산됨 -US$352만 –
AYI 아이콘
1123
Acuity Brands
AYI
US$100억
– –
-6,812
청산됨 -US$80.1만 –
BB 아이콘
1124
BlackBerry
BB
US$54.8억
– –
-239,106
청산됨 -US$238만 –
BBD 아이콘
1125
Banco Bradesco
BBD
US$281억
– –
-409,872
청산됨 -US$229만 –
43 44
45
46 47

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Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,652개, 총액은 US$3.12억였으며 전 분기 US$7.27억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 순 US$4.15억 규모를 회수했으며, 564개 포지션을 청산하고 406개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$530만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 Ecolab에 US$228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$228만 상당의 21,807주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 4분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 6.6% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 564개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$3.12억 규모가 됐어요.

2015년 1월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.