Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Insight Enterprises
NSIT
US$47.2억
| US$44.1만 | 0.04% |
+11,047
| 신규 | +US$46.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
477
American Water Works
AWK
US$297억
| US$43.9만 | 0.04% |
+5,633
| 신규 | +US$44.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
478
Lear
LEA
US$53.4억
| US$43.8만 | 0.04% |
3,088
+103
| +3% | +US$1.46만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
479
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$43.7만 | 0.04% |
+5,581
| 신규 | +US$44만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
480
Cincinnati Financial
CINF
US$286억
| US$43.6만 | 0.04% |
+6,019
| 신규 | +US$42.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
481
Cheniere Energy
LNG
US$599억
| US$43.6만 | 0.04% |
8,955
+8,183
| +1,060% | +US$39만 |
2017 Q1
1분기
|
|
482
Rio Tinto
RIO
US$1375억
| US$43.6만 | 0.04% |
10,308
+7,573
| +277% | +US$30.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
DPLO
483
상장폐지됨
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
| US$42.9만 | 0.04% |
+29,028
| 신규 | +US$48.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
JCP
484
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$42.8만 | 0.04% |
92,155
-328,418
| -78% | -US$168만 |
2017 Q1
1분기
|
|
485
AerCap
AER
US$266억
| US$42.7만 | 0.04% |
9,199
+2,149
| +30% | +US$9.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
486
FIVE9
FIVN
US$20.7억
| US$42.7만 | 0.04% |
19,884
+17,445
| +715% | +US$35.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
487
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$42.3만 | 0.04% |
13,413
+4,449
| +50% | +US$12.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
MNK
488
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$42.3만 | 0.04% |
+9,441
| 신규 | +US$41.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CTB
489
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$42.1만 | 0.04% |
+11,667
| 신규 | +US$45만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CUDA
490
상장폐지됨
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| US$42.1만 | 0.04% |
18,297
+15,343
| +519% | +US$33.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
491
Unifirst Corp
UNF
US$43.1억
| US$41.8만 | 0.04% |
2,975
+2,389
| +408% | +US$33.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
492
Q2 Holdings
QTWO
US$45.9억
| US$41.7만 | 0.04% |
+11,288
| 신규 | +US$42.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
493
MillerKnoll
MLKN
US$15.4억
| US$41.4만 | 0.04% |
+13,619
| 신규 | +US$43.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
WMGI
494
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$41만 | 0.04% |
+14,918
| 신규 | +US$42.2만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
495
The Greenbrier Companies
GBX
US$13억
| US$40.9만 | 0.04% |
+8,851
| 신규 | +US$40.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
496
American Financial Group
AFG
US$131억
| US$40.8만 | 0.04% |
4,115
+2,494
| +154% | +US$24.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
497
ACI Worldwide
ACIW
US$61.6억
| US$40.5만 | 0.04% |
18,147
+10,181
| +128% | +US$22.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
498
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$40.3만 | 0.04% |
11,341
+9,659
| +574% | +US$32.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
499
Tenet Healthcare
THC
US$230억
| US$40.3만 | 0.04% |
20,839
+12,240
| +142% | +US$21.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
500
상장폐지됨
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| US$39.9만 | 0.04% |
+18,616
| 신규 | +US$40.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.