Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$896만 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$878만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$873만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$813만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$744만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hershey
HSY
|
+US$910만 |
| 2 |
State Street
STT
|
+US$692만 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$570만 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$561만 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$560만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.01% |
| 2 | 금융 | 15.89% |
| 3 | 임의소비재 | 11.84% |
| 4 | 산업재 | 11.82% |
| 5 | 헬스케어 | 10.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$589만 | 0.44% |
56,099
+48,429
| +631% | +US$578만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
27
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$586만 | 0.44% |
+25,398
| 신규 | +US$649만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
ATVI
28
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$585만 | 0.44% |
78,651
+67,932
| +634% | +US$532만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
29
Truist Financial
TFC
US$602억
| US$584만 | 0.44% |
+134,114
| 신규 | +US$645만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
30
Moody's
MCO
US$888억
| US$576만 | 0.43% |
23,690
+22,074
| +1,366% | +US$641만 |
2022 Q2
1분기
|
|
31
American Airlines Group
AAL
US$93.4억
| US$574만 | 0.43% |
476,653
-71,010
| -13% | -US$99만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$571만 | 0.43% |
+54,634
| 신규 | +US$627만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
33
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$559만 | 0.42% |
349,129
+284,284
| +438% | +US$509만 |
2022 Q2
1분기
|
|
34
Prologis
PLD
US$1236억
| US$559만 | 0.42% |
54,995
+52,596
| +2,192% | +US$652만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
35
Halliburton
HAL
US$272억
| US$546만 | 0.41% |
221,998
+195,533
| +739% | +US$559만 |
2022 Q2
1분기
|
|
36
Union Pacific
UNP
US$1795억
| US$544만 | 0.41% |
27,926
+15,457
| +124% | +US$342만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
SBNY
37
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$543만 | 0.41% |
35,966
+33,978
| +1,709% | +US$618만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
38
Copart
CPRT
US$298억
| US$541만 | 0.41% |
203,536
+146,852
| +259% | +US$437만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
39
Northern Trust
NTRS
US$324억
| US$524만 | 0.4% |
+61,283
| 신규 | +US$592만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
40
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370억
| US$519만 | 0.39% |
+92,236
| 신규 | +US$594만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
41
Cardinal Health
CAH
US$641억
| US$517만 | 0.39% |
77,522
+56,721
| +273% | +US$360만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
42
ZoomInfo Technologies
GTM
US$9.8억
| US$517만 | 0.39% |
124,040
+13,094
| +12% | +US$55.6만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
43
Zscaler
ZS
US$316억
| US$502만 | 0.38% |
30,522
+13,293
| +77% | +US$217만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
44
DoorDash
DASH
US$777억
| US$497만 | 0.38% |
100,584
+76,736
| +322% | +US$513만 |
2022 Q2
1분기
|
|
45
Howmet Aerospace
HWM
US$891억
| US$496만 | 0.37% |
+160,281
| 신규 | +US$562만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
46
American Tower
AMT
US$882억
| US$495만 | 0.37% |
23,069
+19,154
| +489% | +US$492만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
47
Eversource Energy
ES
US$266억
| US$487만 | 0.37% |
62,510
+33,253
| +114% | +US$293만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
48
Mondelez International
MDLZ
US$844억
| US$485만 | 0.37% |
88,492
+33,242
| +60% | +US$206만 |
2022 Q2
1분기
|
|
49
Canadian Natural Resources
CNQ
US$995억
| US$477만 | 0.36% |
204,994
+171,426
| +511% | +US$444만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
50
Church & Dwight Co
CHD
US$264억
| US$473만 | 0.36% |
66,227
+9,482
| +17% | +US$81.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$13.2억 상당의 2,276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.9억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.1% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.74억 규모를 투입해 신규 포지션 613개를 개설하고 기존 보유 종목 472개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Yum! Brands 주식으로, 75,600주를 보유했으며 가치는 US$804만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street 주식으로, 보유분을 추정 US$692만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Yum! Brands 주식으로, US$804만 상당의 75,600주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2022년 3분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$896만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street이며, 추정 감소액은 US$692만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2022년 3분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$910만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 6.1% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 613개를 편입하고 725개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2022년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.