Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$1327만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1268만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$1257만 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$1114만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1089만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1216만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1188만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1017만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$878만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$871만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.47% |
| 2 | 임의소비재 | 14.33% |
| 3 | 산업재 | 12.95% |
| 4 | 헬스케어 | 11.1% |
| 5 | 금융 | 10.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$678만 | 0.53% |
+221,071
| 신규 | +US$767만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
27
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$352억
| US$678만 | 0.53% |
53,430
+53,392
| +140,505% | +US$684만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
MXIM
28
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$669만 | 0.53% |
63,523
-28,497
| -31% | -US$279만 |
2021 Q1
1분기
|
|
29
Cadence Design Systems
CDNS
US$923억
| US$626만 | 0.49% |
+45,725
| 신규 | +US$606만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
30
Alcoa
AA
US$106억
| US$622만 | 0.49% |
168,902
+128,459
| +318% | +US$467만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
31
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$619만 | 0.49% |
+221,202
| 신규 | +US$639만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
32
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$616만 | 0.48% |
+15,384
| 신규 | +US$613만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$605만 | 0.48% |
49,560
+45,100
| +1,011% | +US$527만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
34
Cognizant
CTSH
US$284억
| US$603만 | 0.47% |
87,087
+86,458
| +13,745% | +US$644만 |
2021 Q1
1분기
|
|
35
Lyft
LYFT
US$64.3억
| US$582만 | 0.46% |
96,171
+81,394
| +551% | +US$468만 |
2021 Q1
1분기
|
|
36
Synopsys
SNPS
US$895억
| US$573만 | 0.45% |
+20,774
| 신규 | +US$527만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
37
lululemon athletica
LULU
US$130억
| US$571만 | 0.45% |
+15,639
| 신규 | +US$515만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
38
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$565만 | 0.44% |
+25,280
| 신규 | +US$579만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
39
APA Corp
APA
US$151억
| US$563만 | 0.44% |
+260,464
| 신규 | +US$535만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
40
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$561만 | 0.44% |
+106,594
| 신규 | +US$573만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
41
Corning
GLW
US$966억
| US$550만 | 0.43% |
+134,610
| 신규 | +US$587만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
42
Airbnb
ABNB
US$1098억
| US$532만 | 0.42% |
+34,765
| 신규 | +US$545만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
43
Manulife Financial
MFC
US$730억
| US$528만 | 0.42% |
268,217
+118,549
| +79% | +US$248만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
44
Eversource Energy
ES
US$262억
| US$525만 | 0.41% |
+65,450
| 신규 | +US$551만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
45
Block Inc
XYZ
US$517억
| US$520만 | 0.41% |
+21,333
| 신규 | +US$495만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
46
Check Point Software Technologies
CHKP
US$148억
| US$508만 | 0.4% |
43,782
+25,288
| +137% | +US$298만 |
2021 Q1
1분기
|
|
47
Ball Corp
BALL
US$174억
| US$504만 | 0.4% |
62,271
+10,019
| +19% | +US$86.8만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
48
Take-Two Interactive
TTWO
US$420억
| US$498만 | 0.39% |
+28,138
| 신규 | +US$500만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
49
Interactive Brokers
IBKR
US$352억
| US$493만 | 0.39% |
299,956
+241,656
| +415% | +US$418만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
50
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$492만 | 0.39% |
98,617
+56,273
| +133% | +US$289만 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$12.7억 상당의 2,064개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.8% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.98억 규모를 투입해 신규 포지션 701개를 개설하고 기존 보유 종목 359개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IQVIA 주식으로, 54,453주를 보유했으며 가치는 US$1320만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 21%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Comcast 주식으로, 보유분을 추정 US$1017만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 IQVIA 주식으로, US$1320만 상당의 54,453주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2021년 2분기에 Ecolab 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1327만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comcast이며, 추정 감소액은 US$1017만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2021년 2분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1216만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 8.8% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 701개를 편입하고 648개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2021년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.