Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1348만 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1298만 |
| 3 |
VeriSign
VRSN
|
+US$1016만 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$1004만 |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+US$933만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$1636만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1342만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1307만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$1253만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$1054만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.59% |
| 2 | 임의소비재 | 15.53% |
| 3 | 금융 | 13.37% |
| 4 | 산업재 | 11.89% |
| 5 | 헬스케어 | 11.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Las Vegas Sands
LVS
US$261억
| US$615만 | 0.61% |
106,436
+78,636
| +283% | +US$458만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
27
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$589만 | 0.58% |
72,681
+55,405
| +321% | +US$458만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
28
DXC Technology
DXC
US$23.7억
| US$582만 | 0.57% |
197,181
+196,957
| +87,927% | +US$839만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
29
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$563만 | 0.55% |
+23,446
| 신규 | +US$642만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
30
Merck
MRK
US$3628억
| US$550만 | 0.54% |
68,538
+8,655
| +14% | +US$69.4만 |
2019 Q2
1분기
|
|
31
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$544만 | 0.54% |
163,943
+163,499
| +36,824% | +US$530만 |
2019 Q2
1분기
|
|
32
Moody's
MCO
US$888억
| US$544만 | 0.54% |
26,538
+13,426
| +102% | +US$281만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
MXIM
33
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$543만 | 0.54% |
+93,850
| 신규 | +US$544만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
34
NRG Energy
NRG
US$205억
| US$536만 | 0.53% |
+135,423
| 신규 | +US$489만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
35
PayPal
PYPL
US$494억
| US$529만 | 0.52% |
51,061
-29,296
| -36% | -US$323만 |
2019 Q2
1분기
|
|
36
Cigna
CI
US$794억
| US$513만 | 0.51% |
33,811
+9,328
| +38% | +US$152만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
RTN
37
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$512만 | 0.5% |
26,078
+22,531
| +635% | +US$417만 |
2019 Q2
1분기
|
|
38
Restaurant Brands International
QSR
US$267억
| US$503만 | 0.5% |
+70,715
| 신규 | +US$521만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
39
Ross Stores
ROST
US$771억
| US$494만 | 0.49% |
44,966
+1,308
| +3% | +US$13.8만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
40
Analog Devices
ADI
US$1982억
| US$493만 | 0.49% |
+44,096
| 신규 | +US$499만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
41
Exelon
EXC
US$472억
| US$484만 | 0.48% |
140,546
-225,201
| -62% | -US$756만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
42
Waste Management
WM
US$955억
| US$478만 | 0.47% |
+41,578
| 신규 | +US$486만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
43
Hershey
HSY
US$355억
| US$471만 | 0.46% |
30,409
-1,254
| -4% | -US$18.9만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
44
Monster Beverage
MNST
US$889억
| US$460만 | 0.45% |
316,664
+171,332
| +118% | +US$260만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
45
Burlington
BURL
US$161억
| US$458만 | 0.45% |
+22,914
| 신규 | +US$421만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
46
General Mills
GIS
US$183억
| US$456만 | 0.45% |
+82,659
| 신규 | +US$445만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
47
Republic Services
RSG
US$760억
| US$449만 | 0.44% |
51,910
+47,087
| +976% | +US$414만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
48
Occidental Petroleum
OXY
US$572억
| US$429만 | 0.42% |
96,438
+87,183
| +942% | +US$412만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
49
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.65억
| US$419만 | 0.41% |
+145,970
| 신규 | +US$397만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
50
Okta
OKTA
US$319억
| US$416만 | 0.41% |
42,273
+33,414
| +377% | +US$417만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.1억 상당의 1,732개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$6364만 규모를 투입해 신규 포지션 583개를 개설하고 기존 보유 종목 347개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 196,296주를 보유했으며 가치는 US$382만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American Tower 주식으로, 보유분을 추정 US$1636만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$382만 상당의 196,296주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2019년 3분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1348만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American Tower이며, 추정 감소액은 US$1636만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2019년 3분기에 FedEx 보유분을 전량 매도해 추정 US$1253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 10% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 583개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.