Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1525만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$1332만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$1157만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$1134만 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$1105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$1569만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1546만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1413만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$1137만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1024만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.88% |
| 2 | 정보기술 | 16.9% |
| 3 | 임의소비재 | 12.75% |
| 4 | 헬스케어 | 12.51% |
| 5 | 금융 | 10.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VeriSign
VRSN
US$282억
| US$596만 | 0.58% |
40,182
-9,466
| -19% | -US$142만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
27
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$585만 | 0.57% |
68,439
+5,518
| +9% | +US$49.7만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
28
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$570만 | 0.56% |
54,665
+35,286
| +182% | +US$443만 |
2018 Q3
1분기
|
|
29
Stryker
SYK
US$1214억
| US$567만 | 0.55% |
+36,149
| 신규 | +US$605만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
RHT
30
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$556만 | 0.54% |
+31,647
| 신규 | +US$502만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
31
Tapestry
TPR
US$262억
| US$543만 | 0.53% |
160,945
+45,618
| +40% | +US$184만 |
2018 Q3
1분기
|
|
32
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$538만 | 0.53% |
259,566
+208,749
| +411% | +US$480만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
33
Centene
CNC
US$349억
| US$532만 | 0.52% |
92,282
+32,812
| +55% | +US$220만 |
2018 Q3
1분기
|
|
34
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$523만 | 0.51% |
+30,071
| 신규 | +US$543만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
35
Intuit
INTU
US$916억
| US$521만 | 0.51% |
26,489
+1,520
| +6% | +US$31.6만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
36
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$520만 | 0.51% |
+131,948
| 신규 | +US$640만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
37
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6억
| US$517만 | 0.51% |
32,837
-1,243
| -4% | -US$20.8만 |
2018 Q3
1분기
|
|
38
Synopsys
SNPS
US$886억
| US$516만 | 0.51% |
61,288
-51,811
| -46% | -US$460만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
39
Accenture
ACN
US$1498억
| US$511만 | 0.5% |
36,269
+6,930
| +24% | +US$110만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
XLNX
40
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$511만 | 0.5% |
+60,007
| 신규 | +US$502만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
41
Broadridge
BR
US$218억
| US$494만 | 0.48% |
51,283
-2,132
| -4% | -US$23.1만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
42
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$489만 | 0.48% |
+34,235
| 신규 | +US$532만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
43
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
| US$488만 | 0.48% |
18,626
+6,485
| +53% | +US$197만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
44
Tyson Foods
TSN
US$211억
| US$476만 | 0.47% |
89,140
-30,588
| -26% | -US$180만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
45
Trane Technologies
TT
US$930억
| US$475만 | 0.46% |
52,064
-32,949
| -39% | -US$324만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
46
Akamai
AKAM
US$125억
| US$469만 | 0.46% |
76,827
+45,030
| +142% | +US$299만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
47
Estee Lauder
EL
US$407억
| US$463만 | 0.45% |
35,626
+34,529
| +3,148% | +US$469만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
48
Morgan Stanley
MS
US$2979억
| US$460만 | 0.45% |
115,949
+69,755
| +151% | +US$304만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
CELG
49
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$455만 | 0.45% |
71,038
+33,339
| +88% | +US$246만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
50
VF Corp
VFC
US$81.2억
| US$455만 | 0.45% |
67,749
+26,914
| +66% | +US$206만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,683개, 총액은 US$10.2억였으며 전 분기 US$14.3억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.7% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2018년 4분기에 순 US$2억 규모를 회수했으며, 699개 포지션을 청산하고 283개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PayPal 주식으로, 추정 US$1569만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 RTX Corp에 US$1302만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 RTX Corp 주식으로, US$1302만 상당의 194,306주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2018년 4분기에 Constellation Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1332만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Roper Technologies이며, 추정 감소액은 US$903만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 4분기에 PayPal 보유분을 전량 매도해 추정 US$1569만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 9.7% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 456개를 편입하고 699개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$10.2억 규모가 됐어요.
2019년 2월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.