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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1.54억
(+38%)
자금 흐름
+US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.58%
보유액
1,591
신규
566
증가
276
축소
238
청산됨
508
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1068만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1021만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1020만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$816만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$799만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$600만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$436만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$420만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.15% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 헬스케어 | 12.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.69% |
| 5 | 필수소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRC
451
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$19.4만 | 0.03% |
+4,494
| 신규 | +US$22.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
QLGC
452
상장폐지됨
QLOGIC CORP
QLGC
| US$19.4만 | 0.03% |
13,672
+10,153
| +289% | +US$15.3만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
BWP
453
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$19.3만 | 0.03% |
13,297
+4,037
| +44% | +US$6.55만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
ALEX
454
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$19만 | 0.03% |
4,840
+3,777
| +355% | +US$15.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
455
Pearson
PSO
US$103억
| US$19만 | 0.03% |
10,039
-1,474
| -13% | -US$3.01만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
456
VeriSign
VRSN
US$274억
| US$18.9만 | 0.03% |
3,072
-5,792
| -65% | -US$37.3만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
457
Alliance Resource Partners
ARLP
US$31.9억
| US$18.7만 | 0.03% |
7,530
+2,608
| +53% | +US$7.94만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
IPHS
458
상장폐지됨
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
| US$18.7만 | 0.03% |
+3,561
| 신규 | +US$19.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
459
Ericsson
ERIC
US$343억
| US$18.5만 | 0.03% |
+17,748
| 신규 | +US$20.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
460
Toro Company
TTC
US$102억
| US$18.5만 | 0.03% |
+5,464
| 신규 | +US$18.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
461
상장폐지됨
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$18.4만 | 0.03% |
10,889
+10,289
| +1,715% | +US$14.6만 |
2015 Q1
1분기
|
|
462
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$18.4만 | 0.03% |
11,828
+8,345
| +240% | +US$14만 |
2015 Q1
1분기
|
|
463
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$76.9억
| US$18.2만 | 0.03% |
3,069
-236
| -7% | -US$1.42만 |
2015 Q1
1분기
|
|
464
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$18.2만 | 0.03% |
+2,763
| 신규 | +US$17.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
465
상장폐지됨
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$18.2만 | 0.03% |
1,267
+18
| +1% | +US$2.57천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
466
Bank of Montreal
BMO
US$1210억
| US$18.1만 | 0.03% |
3,055
+284
| +10% | +US$1.78만 |
2015 Q1
1분기
|
|
467
Seagate
STX
US$1162억
| US$18.1만 | 0.03% |
3,812
+1,673
| +78% | +US$9.23만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
GNC
468
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$18.1만 | 0.03% |
+4,071
| 신규 | +US$18.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
CLNY
469
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$18.1만 | 0.03% |
+8,035
| 신규 | +US$20.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
470
상장폐지됨
THORATEC CORPORATION
THOR
| US$18.1만 | 0.03% |
+4,078
| 신규 | +US$17.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
471
British American Tobacco
BTI
US$1291억
| US$18만 | 0.03% |
3,342
+2,158
| +182% | +US$11.9만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
472
상장폐지됨
REPUBLIC AWYS HLDGS INC
RJET
| US$17.9만 | 0.03% |
+19,528
| 신규 | +US$22.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
473
Murphy USA
MUSA
US$92.3억
| US$17.8만 | 0.03% |
+3,192
| 신규 | +US$20만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
474
Unifirst Corp
UNF
US$43.1억
| US$17.8만 | 0.03% |
+1,599
| 신규 | +US$18.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
475
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$17.8만 | 0.03% |
5,269
-4,091
| -44% | -US$14.8만 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
ET
Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.