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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$41.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2285만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1948만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1779만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1715만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1540만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1537만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$1393만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1302만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.94% |
| 2 | 임의소비재 | 16.55% |
| 3 | 산업재 | 13.44% |
| 4 | 헬스케어 | 11.82% |
| 5 | 정보기술 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| US$38.8만 | 0.04% |
+7,185
| 신규 | +US$43.3만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
402
LTC Properties
LTC
US$25.3억
| US$38.7만 | 0.04% |
8,244
+7,822
| +1,854% | +US$37만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
SFLY
403
상장폐지됨
Shutterfly, Inc.
SFLY
| US$38.5만 | 0.04% |
7,690
+1,129
| +17% | +US$5.48만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
404
Gildan
GIL
US$67.6억
| US$38.4만 | 0.04% |
+15,168
| 신규 | +US$40.4만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
405
Howmet Aerospace
HWM
US$860억
| US$38.3만 | 0.04% |
+26,997
| 신규 | +US$40.6만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
406
CRH
CRH
US$650억
| US$38.1만 | 0.04% |
11,092
-4,675
| -30% | -US$15.6만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
407
ICU Medical
ICUI
US$44.7억
| US$38만 | 0.04% |
2,585
+2,483
| +2,434% | +US$35.9만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
408
Exelixis
EXEL
US$175억
| US$37.8만 | 0.04% |
25,369
+11,563
| +84% | +US$16.7만 |
2016 Q3
1분기
|
|
409
Bruker
BRKR
US$102억
| US$37.7만 | 0.04% |
17,813
+15,611
| +709% | +US$34.1만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
410
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$37.7만 | 0.04% |
7,179
+4,104
| +133% | +US$24.1만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
MJN
411
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$37만 | 0.04% |
+5,236
| 신규 | +US$39만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
412
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$36.9만 | 0.04% |
7,221
-9,330
| -56% | -US$53.7만 |
2016 Q3
1분기
|
|
413
Ashland
ASH
US$35.6억
| US$36.8만 | 0.04% |
+6,892
| 신규 | +US$37.9만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
414
Hartford Financial Services
HIG
US$361억
| US$36.6만 | 0.04% |
+7,683
| 신규 | +US$35.2만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
415
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
| US$36만 | 0.04% |
+14,037
| 신규 | +US$36.1만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
416
Cabot Corp
CBT
US$36.9억
| US$35.9만 | 0.04% |
7,118
+3,558
| +100% | +US$18.3만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
417
Middleby
MIDD
US$62.4억
| US$35.9만 | 0.04% |
2,789
-1,632
| -37% | -US$20.5만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
418
Everpure Inc
P
US$343억
| US$35.8만 | 0.04% |
31,674
+31,658
| +197,863% | +US$41만 |
2016 Q3
1분기
|
|
419
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.32억
| US$35.4만 | 0.04% |
3,431
+2,096
| +157% | +US$20.2만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
CS
420
상장폐지됨
Credit Suisse Group
CS
| US$35.4만 | 0.04% |
+24,804
| 신규 | +US$34.8만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
QEP
421
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$35.4만 | 0.04% |
19,267
-41,132
| -68% | -US$74.7만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
422
Callaway Golf Company
CALY
US$31.1억
| US$35.3만 | 0.04% |
+32,251
| 신규 | +US$36.6만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
423
Innovex International
INVX
US$17.8억
| US$34.8만 | 0.04% |
+5,810
| 신규 | +US$32.3만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
424
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$73.4억
| US$34.7만 | 0.04% |
30,808
+2,383
| +8% | +US$2.85만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
HRC
425
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$34.7만 | 0.04% |
+6,185
| 신규 | +US$35.1만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ET
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.