Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1068만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1021만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1020만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$816만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$799만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$600만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$436만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$420만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.15% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 헬스케어 | 12.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.69% |
| 5 | 필수소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHMT
301
상장폐지됨
Chemtura Corporation
CHMT
| US$33.9만 | 0.06% |
12,006
+7,936
| +195% | +US$23.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
CIT
302
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$33.9만 | 0.06% |
+7,299
| 신규 | +US$34만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
303
The GEO Group
GEO
US$39.7억
| US$33.7만 | 0.06% |
14,802
+11,055
| +295% | +US$28.5만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
304
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$33.7만 | 0.06% |
11,271
-35,131
| -76% | -US$100만 |
2015 Q1
1분기
|
|
305
Range Resources
RRC
US$114억
| US$33.6만 | 0.06% |
+6,812
| 신규 | +US$38.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
306
Rogers Corp
ROG
US$22.9억
| US$33.4만 | 0.06% |
+5,061
| 신규 | +US$37.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
307
Ulta Beauty
ULTA
US$284억
| US$33.3만 | 0.06% |
2,158
+1,246
| +137% | +US$19.2만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
KS
308
상장폐지됨
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| US$33.3만 | 0.06% |
+14,435
| 신규 | +US$39.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
309
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.6억
| US$33.2만 | 0.06% |
+27,632
| 신규 | +US$33.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
310
OGE Energy
OGE
US$105억
| US$33.2만 | 0.06% |
11,645
-14,220
| -55% | -US$44.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
PSB
311
상장폐지됨
PS Business Parks, Inc.
PSB
| US$33.2만 | 0.06% |
+4,608
| 신규 | +US$35.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
312
Cognex
CGNX
US$84.8억
| US$33.1만 | 0.06% |
+13,772
| 신규 | +US$33.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
313
Amdocs
DOX
US$43.6억
| US$33.1만 | 0.06% |
+6,069
| 신규 | +US$33.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
314
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$32.8만 | 0.06% |
9,701
+7,064
| +268% | +US$26.7만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
315
The Greenbrier Companies
GBX
US$13억
| US$32.8만 | 0.06% |
+7,005
| 신규 | +US$41.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
MNDT
316
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$32.8만 | 0.06% |
+6,723
| 신규 | +US$30.5만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
317
BOK Financial
BOKF
US$79.9억
| US$32.6만 | 0.06% |
+4,699
| 신규 | +US$30.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
318
Dick's Sporting Goods
DKS
US$146억
| US$32.5만 | 0.06% |
+6,284
| 신규 | +US$34.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
319
HSBC
HSBC
US$3085억
| US$32.1만 | 0.06% |
+8,061
| 신규 | +US$33.6만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
320
상장폐지됨
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$32.1만 | 0.06% |
+7,915
| 신규 | +US$33.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
321
Armstrong World Industries
AWI
US$74.9억
| US$31.9만 | 0.06% |
+5,988
| 신규 | +US$33.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
322
Sonic Automotive
SAH
US$20억
| US$31.9만 | 0.06% |
13,415
+2,792
| +26% | +US$6.74만 |
2015 Q1
1분기
|
|
323
상장폐지됨
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| US$31.5만 | 0.06% |
+7,290
| 신규 | +US$30.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
324
Rithm Capital
RITM
US$52.7억
| US$31.4만 | 0.06% |
20,668
+13,319
| +181% | +US$22.1만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
ESND
325
상장폐지됨
Essendant Inc.
ESND
| US$31.4만 | 0.06% |
8,007
+5,708
| +248% | +US$23.1만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.