Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1068만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1021만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1020만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$816만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$799만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$600만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$436만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$420만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.15% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 헬스케어 | 12.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.69% |
| 5 | 필수소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Manulife Financial
MFC
US$735억
| US$50.3만 | 0.09% |
27,071
-1,655
| -6% | -US$3.08만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
227
Service Properties Trust
SVC
US$7.01억
| US$50.3만 | 0.09% |
+3,517
| 신규 | +US$53.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
228
C.H. Robinson
CHRW
US$155억
| US$50만 | 0.09% |
+8,021
| 신규 | +US$52.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
229
Sohu.com
SOHU
US$3.16억
| US$49.4만 | 0.09% |
+8,375
| 신규 | +US$54.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
DFT
230
상장폐지됨
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| US$49.4만 | 0.09% |
+16,782
| 신규 | +US$53.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
231
Cintas
CTAS
US$902억
| US$49.2만 | 0.09% |
23,276
+12,312
| +112% | +US$25.8만 |
2015 Q1
1분기
|
|
232
IMAX
IMAX
US$26.8억
| US$49.2만 | 0.09% |
12,226
+10,527
| +620% | +US$40.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
233
Bank OZK
OZK
US$54.4억
| US$48.6만 | 0.09% |
+10,623
| 신규 | +US$45.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
CEO
234
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$48.5만 | 0.09% |
+3,422
| 신규 | +US$54만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
235
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.3억
| US$47.7만 | 0.09% |
+25,480
| 신규 | +US$50.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
TFCF
236
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$47.7만 | 0.09% |
14,830
+12,132
| +450% | +US$40.2만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
237
COPT Defense Properties
CDP
US$37.4억
| US$47만 | 0.08% |
20,001
+6,780
| +51% | +US$18.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
238
Alaska Air
ALK
US$46.3억
| US$46.9만 | 0.08% |
7,284
+4,986
| +217% | +US$32.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
QUNR
239
상장폐지됨
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
| US$46.3만 | 0.08% |
10,827
+9,954
| +1,140% | +US$46.6만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
240
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$45.8만 | 0.08% |
6,200
+4,284
| +224% | +US$36.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
WFT
241
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$45.8만 | 0.08% |
37,334
-20,010
| -35% | -US$27.8만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
RHT
242
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$45.4만 | 0.08% |
+5,981
| 신규 | +US$46만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
243
SAP
SAP
US$2702억
| US$44.4만 | 0.08% |
+6,335
| 신규 | +US$47만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
244
W.W. Grainger
GWW
US$696억
| US$44.2만 | 0.08% |
1,868
+1,554
| +495% | +US$37.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
QLIK
245
상장폐지됨
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$44.1만 | 0.08% |
+12,622
| 신규 | +US$44.7만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
246
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$43.9만 | 0.08% |
2,768
-7,023
| -72% | -US$112만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
247
Vipshop
VIPS
US$62.6억
| US$43.7만 | 0.08% |
19,671
+16,097
| +450% | +US$42.7만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
248
Equifax
EFX
US$221억
| US$43.3만 | 0.08% |
4,469
-4,510
| -50% | -US$44만 |
2015 Q1
1분기
|
|
249
Steris
STE
US$249억
| US$43.1만 | 0.08% |
+6,694
| 신규 | +US$45.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
250
Dauch Corp
DCH
US$11억
| US$42.5만 | 0.08% |
+20,340
| 신규 | +US$49.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.