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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.15%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$20.6억
AUM 성장
+US$3.9억
(+23%)
자금 흐름
-US$5.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.35%
보유액
765
신규
135
증가
115
축소
105
청산됨
131
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$6542만 |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+US$1918만 |
| 3 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+US$1686만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1049만 |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$888만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$5917만 |
| 2 |
Lincoln National Corporation
LNC.WS
|
+US$1885만 |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$1335만 |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$1171만 |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+US$928만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.7% |
| 2 | 산업재 | 6.59% |
| 3 | 정보기술 | 4.29% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.44% |
| 5 | 금융 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SWNC
26
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$834만 | 0.4% |
572,745
+520,208
| +990% | +US$888만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
CAB
27
콜옵션
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
| US$788만 | 0.38% |
132,600
+125,800
| +1,850% | +US$696만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
JFC
28
상장폐지됨
JPMorgan China Region Fund, Inc.
JFC
| US$785만 | 0.38% |
391,332
+346,757
| +778% | +US$672만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
NTL
29
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$779만 | 0.38% |
249,300
+20,085
| +9% | +US$57.6만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
30
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$93.8억
| US$775만 | 0.38% |
154,000
-30,000
| -16% | -US$139만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
31
풋옵션
British American Tobacco
BTI
US$1291억
| US$709만 | 0.34% |
+103,500
| 신규 | +US$719만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
32
Lincoln National
LNC
US$81.9억
| US$705만 | 0.34% |
+104,311
| 신규 | +US$690만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
33
SRH Total Return Fund
STEW
US$18.1억
| US$658만 | 0.32% |
677,749
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
34
Exelixis
EXEL
US$175억
| US$644만 | 0.31% |
261,575
+9,400
| +4% | +US$19.9만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
35
풋옵션
Herbalife
HLF
US$16.5억
| US$610만 | 0.3% |
171,000
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
36
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549억
| US$609만 | 0.3% |
+246,773
| 신규 | +US$586만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CIT
37
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$599만 | 0.29% |
+123,080
| 신규 | +US$566만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
BPFHW
38
상장폐지됨
Boston Private Financial Holdings, Inc. WTS
BPFHW
| US$587만 | 0.28% |
721,235
+12,879
| +2% | +US$12.2만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
39
콜옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$860억
| US$560만 | 0.27% |
322,610
+261,974
| +432% | +US$534만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
BDXA
40
상장폐지됨
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| US$535만 | 0.26% |
+97,911
| 신규 | +US$527만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
41
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$518만 | 0.25% |
163,015
-55,144
| -25% | -US$165만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
42
General Motors
GM
US$761억
| US$506만 | 0.25% |
144,847
-77,712
| -35% | -US$264만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
43
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$505만 | 0.25% |
68,901
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
44
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
US$105억
| US$502만 | 0.24% |
22,310
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
CIT
45
풋옵션
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$494만 | 0.24% |
+101,500
| 신규 | +US$467만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
46
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$484만 | 0.23% |
56,407
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
47
풋옵션
General Motors
GM
US$761억
| US$483만 | 0.23% |
138,300
+54,800
| +66% | +US$186만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
RAD
48
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$472만 | 0.23% |
79,948
+45,313
| +131% | +US$342만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
49
풋옵션
Incyte
INCY
US$248억
| US$466만 | 0.23% |
37,000
-2,600
| -7% | -US$33.1만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
50
Incyte
INCY
US$248억
| US$460만 | 0.22% |
36,536
-5,700
| -13% | -US$72.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, CSS LLC 측은 US$20.6억 상당의 765개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.7억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2017년 2분기에 순 US$5.42억 규모를 회수했으며, 131개 포지션을 청산하고 105개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Yahoo Inc 주식으로, 추정 US$5917만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Altaba Inc에 US$6547만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$6547만 상당의 1,201,760주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2017년 2분기에 Alere Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1918만 규모예요.
- CSS LLC의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Black Hills Corporation이며, 추정 감소액은 US$1335만예요.
- CSS LLC 측은 2017년 2분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$5917만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.6억 중 31% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 135개를 편입하고 131개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$20.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.