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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.98%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.02억
AUM 성장
+US$490만
(+5.1%)
자금 흐름
-US$121만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.22%
보유액
200
신규
5
증가
48
축소
73
청산됨
15
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$317만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$120만 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$116만 |
| 4 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$114만 |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$155만 |
| 2 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$114만 |
| 3 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$110만 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$94.3만 |
| 5 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+US$94.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 43.05% |
| 2 | 필수소비재 | 24.48% |
| 3 | 소재 | 20.23% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 유틸리티 | 4.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ingredion
INGR
US$57.8억
| US$107만 | 1.05% |
8,271
-214
| -3% | -US$2.49만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
27
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$106만 | 1.04% |
31,086
-202
| -0.6% | -US$6.84천 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
28
Oil States International
OIS
US$5.08억
| US$106만 | 1.04% |
32,159
-289
| -0.9% | -US$9.37천 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
29
Phillips 66
PSX
US$1009억
| US$97.5만 | 0.96% |
12,295
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
30
Lindsay Corp
LNN
US$11.1억
| US$94.3만 | 0.93% |
13,895
+206
| +2% | +US$1.47만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
CEO
31
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$94만 | 0.93% |
7,539
-6,630
| -47% | -US$79.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
32
Forum Energy Technologies
FET
US$8.69억
| US$92.8만 | 0.91% |
2,681
-49
| -2% | -US$1.57만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
33
Imperial Oil
IMO
US$598억
| US$92.8만 | 0.91% |
29,523
-200
| -0.7% | -US$6.33천 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
34
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$92.1만 | 0.91% |
61,349
-1,292
| -2% | -US$1.71만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
35
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$90.8만 | 0.89% |
57,878
-32,000
| -36% | -US$51.3만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
36
BP
BP
US$1166억
| US$86.4만 | 0.85% |
28,924
-80
| -0.3% | -US$2.16천 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
JOY
37
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$86.2만 | 0.85% |
40,787
-924
| -2% | -US$1.74만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
38
Ecopetrol
EC
US$315억
| US$85만 | 0.84% |
88,947
-1,534
| -2% | -US$1.43만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
39
AGCO
AGCO
US$79.1억
| US$82.8만 | 0.82% |
17,566
-168
| -0.9% | -US$8.63천 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
40
Essential Utilities
WTRG
US$129억
| US$80.3만 | 0.79% |
22,530
+1,635
| +8% | +US$5.32만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
TRQ
41
상장폐지됨
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| US$77.3만 | 0.76% |
22,869
-471
| -2% | -US$1.37만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
42
HF Sinclair
DINO
US$172억
| US$76.8만 | 0.76% |
32,327
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
43
Weyerhaeuser
WY
US$149억
| US$76.5만 | 0.75% |
25,707
-42
| -0.2% | -US$1.29천 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
44
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$75.7만 | 0.75% |
29,407
+29,152
| +11,432% | +US$69.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
45
Worthington Enterprises
WOR
US$28.6억
| US$75.5만 | 0.74% |
28,958
-309
| -1% | -US$7.14천 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
46
American States Water
AWR
US$35.5억
| US$74.3만 | 0.73% |
16,953
+2,979
| +21% | +US$12만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
47
Tyson Foods
TSN
US$211억
| US$73.7만 | 0.73% |
11,036
+3,741
| +51% | +US$24.3만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
48
Suncor Energy
SU
US$794억
| US$71.7만 | 0.71% |
26,080
+200
| +0.8% | +US$5.48천 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
49
Rayonier
RYN
US$63.6억
| US$69.6만 | 0.69% |
29,244
+12,766
| +77% | +US$29.3만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
50
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$69.5만 | 0.68% |
6,201
-9,000
| -59% | -US$83.5만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
CoreCommodity Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$1.02억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9662만에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 48개 증가, 73개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adecoagro 주식으로, 48,458주를 보유했으며 가치는 US$53.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Franco-Nevada 주식으로, 추정 금액은 US$155만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 46%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 소재 순이에요.
- CoreCommodity Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Adecoagro 주식으로, US$53.2만 상당의 48,458주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2016년 2분기에 Cal-Maine 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Franco-Nevada이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2016년 2분기에 Hess 보유분을 전량 매도해 추정 US$90만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.02억 중 30% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$1.02억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 CoreCommodity Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.