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Third Point

Third Point Portfolio-Positionen

AUM 4,68 Mrd. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
14,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,87 Mrd. $
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss %
4,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,64 %
Position
159
Neu
85
Aufgestockt
11
Reduziert
18
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSFE-Symbol
Paysafe
PSFE
+560 Mio. $
2
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+475 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+377 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+209 Mio. $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+204 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+326 Mio. $
2
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+302 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+228 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+200 Mio. $
5
PLNT-Symbol
Planet Fitness
PLNT
+179 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,58 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,56 %
3 Technologie 17,41 %
4 Kommunikationsdienste 14,36 %
5 Gesundheitswesen 11,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPST-Symbol
1
Upstart Holdings
UPST
2,34 Mrd. $
1,69 Mrd. $ 11,38 %
13.381.222
– –
2020 Q4
1 Quartal
PCG-Symbol
2
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
971 Mio. $ 6,55 %
82.935.257
-2.000.000
-2 % -23,2 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
DIS-Symbol
3
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
775 Mio. $ 5,22 %
4.200.000
-600.000
-13 % -111 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
DHR-Symbol
4
Danaher
DHR
161 Mrd. $
653 Mio. $ 4,4 %
3.271.200
-112.800
-3 % -22,9 Mio. $
2015 Q3
22 Quartale
PSFE-Symbol
5
Paysafe
PSFE
286 Mio. $
560 Mio. $ 3,78 %
+3.458.333
Neu +560 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
IAA
6
Nicht mehr gelistet
IAA, Inc. Common Stock
IAA
480 Mio. $ 3,23 %
8.698.694
-1.201.306
-12 % -71,3 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
INTU-Symbol
7
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
460 Mio. $ 3,1 %
1.200.000
+200.000
+20 % +77 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
CSGP-Symbol
8
CoStar Group
CSGP
13,5 Mrd. $
452 Mio. $ 3,05 %
+5.500.000
Neu +475 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
BURL-Symbol
9
Burlington
BURL
16,1 Mrd. $
448 Mio. $ 3,02 %
1.500.000
-170.000
-10 % -46,2 Mio. $
2019 Q2
7 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,06 Bio. $
433 Mio. $ 2,92 %
4.200.000
-1.000.000
-19 % -98,7 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
CHTR-Symbol
11
Charter Communications
CHTR
12,3 Mrd. $
401 Mio. $ 2,7 %
650.000
-100.000
-13 % -62,5 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
377 Mio. $ 2,54 %
1.600.000
+300.000
+23 % +69,6 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
UBER-Symbol
13
Uber
UBER
141 Mrd. $
368 Mio. $ 2,48 %
+6.750.000
Neu +377 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
SPGI-Symbol
14
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
353 Mio. $ 2,38 %
1.000.000
+100.000
+11 % +33,3 Mio. $
2016 Q2
19 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,82 Bio. $
353 Mio. $ 2,38 %
2.280.000
-620.000
-21 % -98,3 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
IQV-Symbol
16
IQVIA
IQV
44,5 Mrd. $
350 Mio. $ 2,36 %
1.810.400
– –
2018 Q3
10 Quartale
AVTR-Symbol
17
Avantor
AVTR
11,5 Mrd. $
318 Mio. $ 2,14 %
11.000.000
– –
2020 Q3
2 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
765 Mrd. $
318 Mio. $ 2,14 %
1.500.000
-50.000
-3 % -10,5 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
295 Mio. $ 1,99 %
1.000.000
-100.000
-9 % -26,9 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
TDG-Symbol
20
TransDigm Group
TDG
63,7 Mrd. $
285 Mio. $ 1,92 %
485.000
– –
2020 Q3
2 Quartale
EL-Symbol
21
Estee Lauder
EL
38,3 Mrd. $
281 Mio. $ 1,89 %
965.000
+765.000
+383 % +209 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
JD-Symbol
22
JD.com
JD
35,2 Mrd. $
278 Mio. $ 1,88 %
3.300.000
-100.000
-3 % -9,17 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
223 Mio. $ 1,5 %
600.000
+280.000
+88 % +97 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
APTV-Symbol
24
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
214 Mio. $ 1,44 %
1.550.000
+50.000
+3 % +7,27 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
DD-Symbol
25
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
207 Mio. $ 1,39 %
+2.131.083
Neu +204 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Cable Car Capital
Cable Car Capital San Francisco, California 4,66 Mrd. $ AUM 77,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC)
Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) Singapore 4,66 Mrd. $ AUM 47,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IHT Wealth Management
IHT Wealth Management Chicago, Illinois 4,7 Mrd. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Third Point für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Third Point 159 Positionen im Wert von 14,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Third Point investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 85 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Paysafe: 3.458.333 Aktien im Wert von 560 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 9,6 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Third Point im Q1 2021 war Paysafe: 3.458.333 Aktien im Wert von 560 Mio. $.
  • Third Point hat seine Position in Estee Lauder in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 209 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Point im Q1 2021 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
  • Third Point hat seine Position in Alibaba im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 326 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q1 2021 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,8 Mrd. $ aus.
  • Third Point eröffnete 85 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 14,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Point für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .