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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
9,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-741 Mio. $
(-7 %)
Kapitalfluss
-1,52 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,43 %
Position
35
Neu
3
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+515 Mio. $ |
| 2 |
Chubb
CB
|
+170 Mio. $ |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+100 Mio. $ |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+88,7 Mio. $ |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+837 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+603 Mio. $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+259 Mio. $ |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+170 Mio. $ |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+163 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 54,96 % |
| 2 | Grundstoffe | 13,83 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,22 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 5 | Technologie | 5,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 2,05 Mrd. $ | 20,84 % |
53.850.000
| – | – |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1,69 Mrd. $ | 17,12 % |
5.400.000
+1.731.000
| +47 % | +515 Mio. $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
3
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 1,47 Mrd. $ | 14,89 % |
9.042.900
-807.100
| -8 % | -127 Mio. $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 1,3 Mrd. $ | 13,18 % |
9.970.748
+691.042
| +7 % | +88,7 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
5
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 402 Mio. $ | 4,08 % |
2.125.000
-25.000
| -1 % | -4,8 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
6
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 2,79 % |
1.450.000
-150.000
| -9 % | -27,5 Mio. $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
TWC
7
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 260 Mio. $ | 2,64 % |
1.400.000
+100.000
| +8 % | +18,5 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 234 Mio. $ | 2,37 % |
5.250.000
| – | – |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
9
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 2,31 % |
1.600.000
-150.000
| -9 % | -20,7 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 218 Mio. $ | 2,21 % |
15.000.000
-1.500.000
| -9 % | -19,5 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
11
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 2,12 % |
3.347.622
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 2,07 % |
5.760.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
13
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 2,06 % |
1.650.000
+350.000
| +27 % | +41,7 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
14
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 1,91 % |
2.000.000
-150.000
| -7 % | -13,5 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
15
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 1,78 % |
+1.500.000
| Neu | +170 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
16
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 1,77 % |
1.400.000
| – | – |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
BID
17
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 171 Mio. $ | 1,74 % |
6.650.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
18
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 1,11 % |
4.000.000
-5.000.000
| -56 % | -138 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
|
19
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 95,4 Mio. $ | 0,97 % |
+3.000.000
| Neu | +100 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
20
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 0,65 % |
+2.400.000
| Neu | +67 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
21
Green Brick Partners
GRBK
2,63 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 0,59 % |
8.083.022
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
APIC
22
Nicht mehr gelistet
Apigee Corporation Common Stock
APIC
| 25,4 Mio. $ | 0,26 % |
3.166.551
| – | – |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
23
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,22 % |
6.248.987
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
CWEI
24
Nicht mehr gelistet
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| 11,8 Mio. $ | 0,12 % |
400.000
-475.000
| -54 % | -24,9 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
25
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,06 % |
82.000
-8.168.000
| -99 % | -603 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Third Point 35 Positionen im Wert von 9,9 Mrd. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q4 2015 netto 1,52 Mrd. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war T-Mobile US – eine Position im geschätzten Wert von 259 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in Chubb im Wert von 175 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q4 2015 war Chubb: 1.500.000 Aktien im Wert von 175 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Allergan plc in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 515 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q4 2015 entfiel auf Yum! Brands und belief sich schätzungsweise auf 837 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in T-Mobile US im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q4 2015 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,9 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 9,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .