Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
11,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,37 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+2,38 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,13 %
Position
54
Neu
12
Aufgestockt
13
Reduziert
7
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+1,46 Mrd. $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+369 Mio. $ |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+297 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+287 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+265 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+269 Mio. $ |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+197 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+189 Mio. $ |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+147 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+144 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 25,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,87 % |
| 4 | Grundstoffe | 10,65 % |
| 5 | Industrie | 9,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 1,7 Mrd. $ | 15,34 % |
10.675.000
+9.350.000
| +706 % | +1,46 Mrd. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 1,04 Mrd. $ | 9,38 % |
10.000.000
+2.800.000
| +39 % | +287 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 1 Mrd. $ | 9,05 % |
8.687.384
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 888 Mio. $ | 8,01 % |
3.450.000
+575.000
| +20 % | +144 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
5
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 709 Mio. $ | 6,39 % |
30.000.000
-11.915.000
| -28 % | -269 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
6
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 561 Mio. $ | 5,06 % |
23.760.000
+13.068.000
| +122 % | +297 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
7
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 358 Mio. $ | 3,23 % |
+5.000.000
| Neu | +369 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
BID
8
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 287 Mio. $ | 2,59 % |
6.650.000
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
9
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 283 Mio. $ | 2,55 % |
4.000.000
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 2,53 % |
7.169.357
+618.048
| +9 % | +22,6 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
11
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 2,44 % |
+5.000.000
| Neu | +265 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
12
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 2,28 % |
2.250.000
+250.000
| +13 % | +27,7 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
13
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 2,27 % |
11.380.000
+2.162.200
| +23 % | +44,6 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| 219 Mio. $ | 1,98 % |
11.250.000
+5.250.000
| +88 % | +100 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
15
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 1,89 % |
4.000.000
-1.000.000
| -20 % | -48,5 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 208 Mio. $ | 1,88 % |
+7.000.000
| Neu | +204 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
17
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 1,83 % |
1.300.000
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
18
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 1,81 % |
3.750.000
+1.000.000
| +36 % | +43,1 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
19
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 1,77 % |
2.000.000
-100.000
| -5 % | -9,16 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
20
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 1,77 % |
+3.500.000
| Neu | +188 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 1,71 % |
+3.850.000
| Neu | +162 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
22
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 1,62 % |
4.000.000
+2.500.000
| +167 % | +128 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
23
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 1,6 % |
3.250.000
-550.000
| -14 % | -29 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
24
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 1,3 % |
13.289.093
+2.098.278
| +19 % | +23,8 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
25
Edgewell Personal Care
EPC
1,29 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 1,16 % |
1.349.000
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Third Point 54 Positionen im Wert von 11,1 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 8,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Third Point investierte 2,38 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Phillips 66: 5.000.000 Aktien im Wert von 358 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ally Financial; sie wurde auf 269 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Point im Q4 2014 war Phillips 66: 5.000.000 Aktien im Wert von 358 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Amgen in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q4 2014 entfiel auf Ally Financial und belief sich schätzungsweise auf 269 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Bed Bath & Beyond Inc im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 197 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q4 2014 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,1 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 12 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 11,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .