Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Third Pointは54銘柄を保有し、保有額は$111億でした。前四半期の$87.1億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。

Third Pointは2014年第4四半期に純新規資金として$23.8億を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPhillips 66で、保有株数は5,000,000株、評価額は$3.58億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち26%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlly Financialで、推定$2.69億相当を売却しました。

• Third Pointが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPhillips 66で、株数は5,000,000株、評価額は$3.58億でした。
• Third Pointは2014年第4四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.6億でした。
• Third Pointが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlly Financialで、推定$2.69億相当を減らしました。
• Third Pointは2014年第4四半期にBed Bath & Beyond Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.97億でした。
• 2014年第4四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$111億のポートフォリオの64%を占めています。
• Third Pointは2014年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$111億となりました。

2015年2月13日に提出された、2014年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。