Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第1四半期時点で、Third Pointは$65.5億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$74.4億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Third Pointは2025年第1四半期に純額で$7.72億を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDanaherで、推定 $4.36億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで公益事業、情報技術です。

相場の流れに反して、Third Pointは$2.13億相当のKenvueの新規ポジションを取りました。

• Third Pointが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はKenvueで、株数は8,900,000株、評価額は$2.13億でした。
• Third Pointは2025年第1四半期にApollo Global Managementの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.69億でした。
• Third Pointが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$2.39億相当を減らしました。
• Third Pointは2025年第1四半期にDanaherの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.36億でした。
• 2025年第1四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$65.5億のポートフォリオの50%を占めています。
• Third Pointは2025年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$65.5億となりました。

2025年5月15日に提出された、2025年第1四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。