Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第1四半期時点で、Third Pointは35銘柄を保有し、保有額は$89.9億でした。前四半期の$65.1億から38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

Third Pointは2019年第1四半期に純新規資金として$13.4億を投じ、13件の新規ポジションを開設するとともに、既存の1ポジションを買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRTX Corpで、保有株数は10,296,720株、評価額は$8.35億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Expressで、推定$1.47億相当を売却しました。

• Third Pointが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はRTX Corpで、株数は10,296,720株、評価額は$8.35億でした。
• Third Pointは2019年第1四半期にDanaherの保有額を最も増やし、増加額は推定$6938万でした。
• Third Pointが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Expressで、推定$1.47億相当を減らしました。
• Third Pointは2019年第1四半期にShire picの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.99億でした。
• 2019年第1四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$89.9億のポートフォリオの70%を占めています。
• Third Pointは2019年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%増加し、$89.9億となりました。

2019年5月15日に提出された、2019年第1四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。