Third Point ポートフォリオ保有銘柄

Third Pointの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、Third Pointは42銘柄を保有し、保有額は$109億でした。前四半期の$98.6億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。

Third Pointは2016年第1四半期に純新規資金として$8.08億を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は14,000,000株、評価額は$5.34億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、素材です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$8.98億相当を売却しました。

• Third Pointが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は14,000,000株、評価額は$5.34億でした。
• Third Pointは2016年第1四半期にYum! Brandsの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.96億でした。
• Third Pointが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$8.98億相当を減らしました。
• Third Pointは2016年第1四半期にLiberty Global Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.04億でした。
• 2016年第1四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$109億のポートフォリオの69%を占めています。
• Third Pointは2016年第1四半期に新たに15件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$109億となりました。

2016年5月13日に提出された、2016年第1四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。