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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,33%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 10,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 998 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 808 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,48%
Posição
42
Nova
15
Aumentada
8
Reduzida
9
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 515 mi |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 396 mi |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 237 mi |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 218 mi |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 212 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 898 mi |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 204 mi |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 115 mi |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 110 mi |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$ 110 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 42,33% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,67% |
| 3 | Materiais | 11,71% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 2,21 bi | 20,38% |
53.850.000
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
AGN
2
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 1,34 bi | 12,34% |
5.000.000
-400.000
| -7% | -US$ 115 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 1,27 bi | 11,71% |
9.872.028
-98.720
| -1% | -US$ 11,8 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 534 mi | 4,92% |
+14.000.000
| Nova | +US$ 515 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 450 mi | 4,15% |
7.650.500
+7.545.758
| +7.204% | +US$ 396 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 450 mi | 4,14% |
3.000.000
-6.042.900
| -67% | -US$ 898 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 382 mi | 3,52% |
2.000.000
-125.000
| -6% | -US$ 21,8 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 351 mi | 3,23% |
5.504.978
+2.157.356
| +64% | +US$ 129 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
9
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 286 mi | 2,63% |
2.400.000
+900.000
| +60% | +US$ 103 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 267 mi | 2,46% |
1.765.000
+165.000
| +10% | +US$ 23,8 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 247 mi | 2,27% |
1.350.000
-100.000
| -7% | -US$ 17,2 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
TWC
12
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 246 mi | 2,26% |
1.200.000
-200.000
| -14% | -US$ 37,8 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
BXLT
13
Deslistada
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| US$ 242 mi | 2,23% |
+6.000.000
| Nova | +US$ 237 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 240 mi | 2,21% |
5.000.000
-250.000
| -5% | -US$ 10,9 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 227 mi | 2,09% |
+3.000.000
| Nova | +US$ 212 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 220 mi | 2,03% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 218 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 218 mi | 2,01% |
1.750.000
+350.000
| +25% | +US$ 41,5 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 207 mi | 1,9% |
2.150.000
+150.000
| +8% | +US$ 13,4 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 201 mi | 1,85% |
13.000.000
-2.000.000
| -13% | -US$ 27 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
20
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 187 mi | 1,72% |
+7.000.000
| Nova | +US$ 177 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
BID
21
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 178 mi | 1,64% |
6.660.925
+10.925
| +0,2% | +US$ 262 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
| US$ 124 mi | 1,14% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 114 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 123 mi | 1,13% |
+2.086.500
| Nova | +US$ 109 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,64 bi
| US$ 105 mi | 0,97% |
+11.685.000
| Nova | +US$ 98,5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 101 mi | 0,93% |
775.000
-875.000
| -53% | -US$ 110 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Third Point detinha 42 posições avaliadas em US$ 10,9 bi, alta de 10% em relação a US$ 9,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Third Point alocou US$ 808 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 15 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 14.000.000 ações no valor de US$ 534 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 42% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 898 mi.
- A maior compra de Third Point no T1 2016 foi Alphabet (Google) Class A: 14.000.000 ações no valor de US$ 534 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Yum! Brands no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 396 mi.
- A maior redução de Third Point em T1 2016 foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 898 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Liberty Global Class C no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 204 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 69% de sua carteira de US$ 10,9 bi no T1 2016.
- Third Point abriu 15 novas posições e encerrou 5 em T1 2016.
- O valor da carteira de Third Point subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T1 2016, protocolado em 13 de mai. de 2016.