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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,15%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 14,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,99 bi
(-22%)
Fluxo de capital
-US$ 3,4 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,41%
Posição
139
Nova
26
Aumentada
15
Reduzida
11
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+US$ 466 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 456 mi |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 222 mi |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$ 193 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 171 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$ 2,1 bi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 480 mi |
| 3 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+US$ 358 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 347 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 339 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,66% |
| 2 | Saúde | 19,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,12% |
| 4 | Financeiro | 9,85% |
| 5 | Serviços públicos | 8,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SentinelOne
S
US$ 8,11 bi
| US$ 1,35 bi | 9,41% |
26.712.482
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
2
Danaher
DHR
US$ 159 bi
| US$ 954 mi | 6,66% |
3.271.200
+39.480
| +1% | +US$ 10,9 mi |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
3
PG&E
PCG
US$ 37,9 bi
| US$ 935 mi | 6,52% |
77.000.000
-4.935.257
| -6% | -US$ 57,8 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 784 mi | 5,47% |
4.700.000
+1.000.000
| +27% | +US$ 171 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
5
Intuit
INTU
US$ 92,2 bi
| US$ 740 mi | 5,16% |
1.150.000
+50.000
| +5% | +US$ 30,9 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,95 tri
| US$ 614 mi | 4,29% |
4.240.000
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,28 bi
| US$ 605 mi | 4,22% |
4.000.000
-8.400.000
| -68% | -US$ 2,1 bi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 538 mi | 3,76% |
1.600.000
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
9
Accenture
ACN
US$ 149 bi
| US$ 518 mi | 3,62% |
+1.250.000
| Nova | +US$ 456 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
10
S&P Global
SPGI
US$ 132 bi
| US$ 472 mi | 3,29% |
1.000.000
| – | – |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
11
Avantor
AVTR
US$ 11,6 bi
| US$ 455 mi | 3,18% |
10.800.000
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
12
CoStar Group
CSGP
US$ 14 bi
| US$ 450 mi | 3,14% |
5.687.819
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
13
Burlington
BURL
US$ 15,4 bi
| US$ 431 mi | 3,01% |
1.480.000
-100.000
| -6% | -US$ 28,1 mi |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
|
14
Rivian
RIVN
US$ 17,2 bi
| US$ 408 mi | 2,85% |
+4.046.572
| Nova | +US$ 466 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 379 bi
| US$ 397 mi | 2,77% |
790.000
+110.000
| +16% | +US$ 49,8 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
16
IQVIA
IQV
US$ 45,4 bi
| US$ 374 mi | 2,61% |
1.325.000
+75.000
| +6% | +US$ 19,5 mi |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 310 mi | 2,16% |
2.000.000
-2.150.000
| -52% | -US$ 347 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
18
RH
RH
US$ 2,58 bi
| US$ 287 mi | 2% |
535.000
+235.000
| +78% | +US$ 145 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,2 bi
| US$ 267 mi | 1,87% |
2.637.450
+267.367
| +11% | +US$ 25,4 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
20
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 246 mi | 1,72% |
1.925.000
+550.000
| +40% | +US$ 70,7 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Expedia Group
EXPE
US$ 34,6 bi
| US$ 236 mi | 1,65% |
+1.307.359
| Nova | +US$ 222 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
TransDigm Group
TDG
US$ 60,7 bi
| US$ 208 mi | 1,45% |
326.878
-123.122
| -27% | -US$ 77,1 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
23
Dell
DELL
US$ 293 bi
| US$ 202 mi | 1,41% |
3.600.000
-3.029.280
| -46% | -US$ 169 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
24
Align Technology
ALGN
US$ 10,9 bi
| US$ 197 mi | 1,38% |
+300.000
| Nova | +US$ 193 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
Hertz
HTZ
US$ 781 mi
| US$ 150 mi | 1,05% |
+5.995.465
| Nova | +US$ 144 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T4 2021
No T4 2021, Third Point detinha 139 posições no valor de US$ 14,3 bi, uma queda de 22% em relação a US$ 18,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Third Point fez uma retirada líquida de US$ 3,4 bi em T4 2021, encerrando 47 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi Intel, uma posição estimada em US$ 480 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Third Point abriu uma nova posição em Rivian no valor de US$ 408 mi.
- A maior compra de Third Point no T4 2021 foi Rivian: 4.046.572 ações no valor de US$ 408 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 171 mi.
- A maior redução de Third Point em T4 2021 foi em Upstart Holdings, com um corte estimado de US$ 2,1 bi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Intel no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 480 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 52% de sua carteira de US$ 14,3 bi no T4 2021.
- Third Point abriu 26 novas posições e encerrou 47 em T4 2021.
- O valor da carteira de Third Point caiu 22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 14,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.