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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,53%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 10,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 77,1 mi
(-0,72%)
Fluxo de capital
+US$ 1,27 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,41%
Posição
53
Nova
4
Aumentada
9
Reduzida
10
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 1,76 bi |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 676 mi |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 623 mi |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 243 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 208 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$ 371 mi |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$ 269 mi |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 262 mi |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 224 mi |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 223 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 41,21% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,66% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,05% |
| 4 | Materiais | 9,4% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 1,77 bi | 16,69% |
53.850.000
+46.578.050
| +641% | +US$ 1,76 bi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
2
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,36 bi | 12,85% |
9.850.000
+850.000
| +9% | +US$ 134 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
AGN
3
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 997 mi | 9,41% |
3.669.000
+369.000
| +11% | +US$ 113 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 996 mi | 9,4% |
9.279.706
+197.440
| +2% | +US$ 22,9 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 927 mi | 8,75% |
16.135.600
+11.162.775
| +224% | +US$ 676 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 582 mi | 5,49% |
+8.250.000
| Nova | +US$ 623 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
7
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 391 mi | 3,69% |
2.150.000
-250.000
| -10% | -US$ 49,5 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 259 mi | 2,44% |
6.500.000
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
9
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 251 mi | 2,37% |
1.600.000
+100.000
| +7% | +US$ 16,5 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
10
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 246 mi | 2,32% |
5.250.000
+400.000
| +8% | +US$ 20,7 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWC
11
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 233 mi | 2,2% |
+1.300.000
| Nova | +US$ 243 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 220 mi | 2,08% |
9.000.000
-10.008.000
| -53% | -US$ 269 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
13
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 219 mi | 2,07% |
1.750.000
-150.000
| -8% | -US$ 18,5 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BID
14
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 213 mi | 2,01% |
6.650.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 206 mi | 1,95% |
+16.500.000
| Nova | +US$ 208 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 205 mi | 1,93% |
5.760.000
-420.480
| -7% | -US$ 17 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 192 mi | 1,81% |
+3.347.622
| Nova | +US$ 198 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 178 mi | 1,68% |
2.150.000
+1.150.000
| +115% | +US$ 83,2 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 170 mi | 1,6% |
1.950.000
-150.000
| -7% | -US$ 13,5 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
20
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 163 mi | 1,54% |
13.988.519
-1.398.852
| -9% | -US$ 18,6 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
21
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 149 mi | 1,4% |
1.400.000
-350.000
| -20% | -US$ 40,6 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
22
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 148 mi | 1,4% |
1.300.000
-150.000
| -10% | -US$ 16,7 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 133 mi | 1,25% |
1.250.000
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
24
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,63 bi
| US$ 87,2 mi | 0,82% |
8.083.022
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 79,6 mi | 0,75% |
2.000.000
+1.000.000
| +100% | +US$ 39,9 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T3 2015
No T3 2015, Third Point detinha 53 posições no valor de US$ 10,6 bi, uma queda de 0,72% em relação a US$ 10,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Third Point alocou US$ 1,27 bi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 4 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em The Kraft Heinz Company: 8.250.000 ações no valor de US$ 582 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 41% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em eBay, com um corte estimado de US$ 269 mi.
- A maior compra de Third Point no T3 2015 foi The Kraft Heinz Company: 8.250.000 ações no valor de US$ 582 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Baxter International no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 1,76 bi.
- A maior redução de Third Point em T3 2015 foi em eBay, com um corte estimado de US$ 269 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em SUNEDISON, INC COM no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 371 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 73% de sua carteira de US$ 10,6 bi no T3 2015.
- Third Point abriu 4 novas posições e encerrou 21 em T3 2015.
- O valor da carteira de Third Point caiu 0,72% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 10,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.