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Third Point Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
37,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,32%
Retorno est. (1 ano)
+37,3%
Retorno est. (3 anos)
+159,49%
Retorno est. (5 anos)
+329,12%
Retorno est. (10 anos)
+1.791,94%
AUM
US$ 13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,97 bi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 1,57 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,25%
Posição
83
Nova
37
Aumentada
7
Reduzida
12
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$ 549 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 437 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 167 mi |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$ 155 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 312 mi |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+US$ 229 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 191 mi |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+US$ 155 mi |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 152 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 27,58% |
| 2 | Serviços de comunicação | 17,6% |
| 3 | Tecnologia | 15,45% |
| 4 | Saúde | 12,71% |
| 5 | Financeiro | 9,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$ 38,5 bi
| US$ 1,06 bi | 8,16% |
84.935.257
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 870 mi | 6,7% |
4.800.000
-500.000
| -9% | -US$ 71,8 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 666 mi | 5,14% |
3.384.000
| – | – |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
|
IAA
4
Deslistada
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$ 643 mi | 4,96% |
9.900.000
-635.000
| -6% | -US$ 38 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,23 bi
| US$ 520 mi | 4,01% |
+13.381.222
| Nova | +US$ 549 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$ 11,8 bi
| US$ 496 mi | 3,83% |
750.000
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 472 mi | 3,64% |
2.900.000
-1.200.000
| -29% | -US$ 191 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,88 tri
| US$ 456 mi | 3,51% |
+5.200.000
| Nova | +US$ 437 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
9
Burlington
BURL
US$ 15,1 bi
| US$ 437 mi | 3,37% |
1.670.000
| – | – |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
Intuit
INTU
US$ 89,6 bi
| US$ 380 mi | 2,93% |
1.000.000
+700.000
| +233% | +US$ 246 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 759 bi
| US$ 339 mi | 2,61% |
1.550.000
| – | – |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Alibaba
BABA
US$ 249 bi
| US$ 326 mi | 2,51% |
1.400.000
-1.125.000
| -45% | -US$ 312 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
13
IQVIA
IQV
US$ 45,2 bi
| US$ 324 mi | 2,5% |
1.810.400
| – | – |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
14
Avantor
AVTR
US$ 11,7 bi
| US$ 310 mi | 2,39% |
11.000.000
+6.000.000
| +120% | +US$ 155 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,9 bi
| US$ 302 mi | 2,33% |
2.136.422
-1.063.578
| -33% | -US$ 152 mi |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 300 mi | 2,32% |
1.100.000
-25.000
| -2% | -US$ 6,85 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
17
TransDigm Group
TDG
US$ 62,2 bi
| US$ 300 mi | 2,31% |
485.000
+50.000
| +11% | +US$ 27,5 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
18
JD.com
JD
US$ 33,9 bi
| US$ 299 mi | 2,3% |
3.400.000
-1.050.000
| -24% | -US$ 87,7 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 296 mi | 2,28% |
900.000
+125.000
| +16% | +US$ 42,2 mi |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 289 mi | 2,23% |
1.300.000
+200.000
| +18% | +US$ 43 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
21
Ferrari
RACE
US$ 69,1 bi
| US$ 249 mi | 1,92% |
1.085.000
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
US$ 99,2 bi
| US$ 228 mi | 1,75% |
455.000
-185.000
| -29% | -US$ 89,4 mi |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
23
Salesforce
CRM
US$ 202 bi
| US$ 200 mi | 1,54% |
900.000
-525.000
| -37% | -US$ 128 mi |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
|
24
Aptiv
APTV
US$ 9,01 bi
| US$ 195 mi | 1,51% |
+1.500.000
| Nova | +US$ 167 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
25
TE Connectivity
TEL
US$ 62,3 bi
| US$ 188 mi | 1,45% |
1.550.000
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de Third Point no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Third Point detinha 83 posições avaliadas em US$ 13 bi, alta de 30% em relação a US$ 10 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Third Point alocou US$ 1,57 bi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 37 novas posições e aumentando 7 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Upstart Holdings: 13.381.222 ações no valor de US$ 520 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 28% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 312 mi.
- A maior compra de Third Point no T4 2020 foi Upstart Holdings: 13.381.222 ações no valor de US$ 520 mi.
- Third Point foi quem mais aumentou sua posição em Intuit no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 246 mi.
- A maior redução de Third Point em T4 2020 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 312 mi.
- Third Point encerrou totalmente sua posição em Fortive no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 229 mi.
- As dez maiores posições de Third Point representam 46% de sua carteira de US$ 13 bi no T4 2020.
- Third Point abriu 37 novas posições e encerrou 9 em T4 2020.
- O valor da carteira de Third Point subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Point referente a T4 2020, protocolado em 16 de fev. de 2021.