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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.32%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$130억
AUM 성장
+US$29.7억
(+30%)
자금 흐름
+US$15.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.25%
보유액
83
신규
37
증가
7
축소
12
청산됨
9
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$5.49억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4.37억 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$2.46억 |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+US$1.67억 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+US$1.55억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3.12억 |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+US$2.29억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.91억 |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+US$1.55억 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$1.52억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 27.58% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.6% |
| 3 | 정보기술 | 15.45% |
| 4 | 헬스케어 | 12.71% |
| 5 | 금융 | 9.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$379억
| US$10.6억 | 8.16% |
84,935,257
| – | – |
2020 Q3
1분기
|
|
2
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$8.7억 | 6.7% |
4,800,000
-500,000
| -9% | -US$7177만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1620억
| US$6.66억 | 5.14% |
3,384,000
| – | – |
2015 Q3
21개 분기
|
|
|
IAA
4
상장폐지됨
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$6.43억 | 4.96% |
9,900,000
-635,000
| -6% | -US$3801만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Upstart Holdings
UPST
US$23.1억
| US$5.2억 | 4.01% |
+13,381,222
| 신규 | +US$5.49억 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$4.96억 | 3.83% |
750,000
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$4.72억 | 3.64% |
2,900,000
-1,200,000
| -29% | -US$1.91억 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$4.56억 | 3.51% |
+5,200,000
| 신규 | +US$4.37억 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
9
Burlington
BURL
US$156억
| US$4.37억 | 3.37% |
1,670,000
| – | – |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
10
Intuit
INTU
US$918억
| US$3.8억 | 2.93% |
1,000,000
+700,000
| +233% | +US$2.46억 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7658억
| US$3.39억 | 2.61% |
1,550,000
| – | – |
2018 Q2
10개 분기
|
|
|
12
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$3.26억 | 2.51% |
1,400,000
-1,125,000
| -45% | -US$3.12억 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
13
IQVIA
IQV
US$460억
| US$3.24억 | 2.5% |
1,810,400
| – | – |
2018 Q3
9개 분기
|
|
|
14
Avantor
AVTR
US$117억
| US$3.1억 | 2.39% |
11,000,000
+6,000,000
| +120% | +US$1.55억 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
15
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$3.02억 | 2.33% |
2,136,422
-1,063,578
| -33% | -US$1.52억 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3억 | 2.32% |
1,100,000
-25,000
| -2% | -US$685만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
17
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$3억 | 2.31% |
485,000
+50,000
| +11% | +US$2749만 |
2020 Q3
1분기
|
|
18
JD.com
JD
US$342억
| US$2.99억 | 2.3% |
3,400,000
-1,050,000
| -24% | -US$8770만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$2.96억 | 2.28% |
900,000
+125,000
| +16% | +US$4217만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.89억 | 2.23% |
1,300,000
+200,000
| +18% | +US$4300만 |
2020 Q3
1분기
|
|
21
Ferrari
RACE
US$690억
| US$2.49억 | 1.92% |
1,085,000
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
22
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$2.28억 | 1.75% |
455,000
-185,000
| -29% | -US$8938만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
23
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$2억 | 1.54% |
900,000
-525,000
| -37% | -US$1.28억 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
|
24
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$1.95억 | 1.51% |
+1,500,000
| 신규 | +US$1.67억 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
25
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$1.88억 | 1.45% |
1,550,000
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Third Point 측은 US$130억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$100억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Third Point 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$15.7억 규모를 투입해 신규 포지션 37개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Upstart Holdings 주식으로, 13,381,222주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 31%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alibaba 주식으로, 보유분을 추정 US$3.12억 규모 줄였어요.
- Third Point의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Upstart Holdings 주식으로, US$5.2억 상당의 13,381,222주를 매수했어요.
- Third Point 측이 2020년 4분기에 Intuit 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.46억 규모예요.
- Third Point의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$3.12억예요.
- Third Point 측은 2020년 4분기에 Fortive 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.29억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$130억 중 46% 비중을 차지해요.
- Third Point 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$130억에 이르렀어요.
2021년 2월 16일에 제출된 Third Point의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.