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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.29%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$62.7억
AUM 성장
-US$24.3억
(-28%)
자금 흐름
-US$14.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.99%
보유액
43
신규
6
증가
5
축소
13
청산됨
13
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.81억 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$2.5억 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1.8억 |
| 4 |
Ferrari
RACE
|
+US$1.51억 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$7.12억 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$5.11억 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2.26억 |
| 4 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$1.85억 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 46.04% |
| 2 | 정보기술 | 17.33% |
| 3 | 임의소비재 | 15.28% |
| 4 | 산업재 | 8.04% |
| 5 | 금융 | 6.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$131억
| US$9.4억 | 15% |
11,580,000
-5,920,000
| -34% | -US$5.11억 |
2015 Q2
19개 분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$7.64억 | 12.19% |
4,311,500
+711,500
| +20% | +US$1.34억 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1620억
| US$4.94억 | 7.89% |
4,026,960
-157,920
| -4% | -US$2128만 |
2015 Q3
18개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$4.19억 | 6.69% |
4,300,000
+2,900,000
| +207% | +US$2.81억 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
5
Centene
CNC
US$347억
| US$3.87억 | 6.18% |
6,515,000
+4,115,000
| +171% | +US$2.5억 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$3.77억 | 6.02% |
6,356,000
-1,917,923
| -23% | -US$1.62억 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$2.85억 | 4.55% |
2,345,000
-155,000
| -6% | -US$2152만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7658억
| US$2.26억 | 3.6% |
1,400,000
-100,000
| -7% | -US$1884만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
9
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$2.2억 | 3.5% |
1,525,000
-675,000
| -31% | -US$1.16억 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
10
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$2.12억 | 3.38% |
665,000
-285,000
| -30% | -US$9748만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
11
IQVIA
IQV
US$460억
| US$1.98억 | 3.16% |
1,835,000
-165,000
| -8% | -US$2357만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
|
IAA
12
상장폐지됨
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$1.95억 | 3.11% |
6,500,000
| – | – |
2019 Q4
1분기
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$1.9억 | 3.03% |
775,000
-25,000
| -3% | -US$686만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
14
Burlington
BURL
US$156억
| US$1.78억 | 2.84% |
1,125,000
-275,000
| -20% | -US$5790만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
15
Ferrari
RACE
US$690억
| US$1.66억 | 2.64% |
1,085,000
+935,000
| +623% | +US$1.51억 |
2019 Q4
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
| US$1.59억 | 2.53% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
7개 분기
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$1.38억 | 2.2% |
+1,425,000
| 신규 | +US$1.8억 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
18
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$1.31억 | 2.09% |
+300,000
| 신규 | +US$1.47억 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
19
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$8575만 | 1.37% |
+275,000
| 신규 | +US$9745만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
20
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$8502만 | 1.36% |
+1,350,000
| 신규 | +US$1.15억 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
TMX
21
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$8370만 | 1.34% |
+3,100,000
| 신규 | +US$1.06억 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$6893만 | 1.1% |
+450,000
| 신규 | +US$8119만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
23
Avantor
AVTR
US$117억
| US$6245만 | 1% |
5,000,000
-2,000,000
| -29% | -US$3207만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
RTN
24
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$4282만 | 0.68% |
326,500
-228,700
| -41% | -US$4528만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
FPAC.U
25
상장폐지됨
Far Point Acquisition Corporation Units, each consisting of one share of Class A common stock, $0.00
FPAC.U
| US$4060만 | 0.65% |
4,000,000
| – | – |
2018 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Third Point의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$62.7억였으며 전 분기 US$87억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Third Point 측은 2020년 1분기에 순 US$14.3억 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Campbell Soup 주식으로, 추정 US$7.12억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Third Point 측은 Walt Disney에 US$1.38억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Third Point의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Walt Disney 주식으로, US$1.38억 상당의 1,425,000주를 매수했어요.
- Third Point 측이 2020년 1분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.81억 규모예요.
- Third Point의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Baxter International이며, 추정 감소액은 US$5.11억예요.
- Third Point 측은 2020년 1분기에 Campbell Soup 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.12억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.7억 중 69% 비중을 차지해요.
- Third Point 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$62.7억 규모가 됐어요.
2020년 5월 15일에 제출된 Third Point의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.