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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.42%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$87.4억
AUM 성장
+US$8.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$6.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.92%
보유액
51
신규
11
증가
5
축소
8
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.64억 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$1.77억 |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+US$1.43억 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$1.29억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.72억 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1.43억 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1.08억 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1.04억 |
| 5 |
WESCO International
WCC
|
+US$8996만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.49% |
| 2 | 임의소비재 | 19.43% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.76% |
| 4 | 유틸리티 | 15.14% |
| 5 | 금융 | 6.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9.9억 | 11.28% |
5,100,000
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
2
PG&E
PCG
US$393억
| US$9.38억 | 10.74% |
53,750,000
-4,110,000
| -7% | -US$7234만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7.06억 | 8.08% |
1,580,000
-185,000
| -10% | -US$7813만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5.55억 | 6.35% |
1,100,000
-136,000
| -11% | -US$6611만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
5
Danaher
DHR
US$1610억
| US$5.12억 | 5.86% |
2,050,000
| – | – |
2015 Q3
35개 분기
|
|
6
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$4.68억 | 5.35% |
11,975,000
-875,000
| -7% | -US$4017만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.11억 | 4.7% |
+1,950,000
| 신규 | +US$3.64억 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
8
Vistra
VST
US$510억
| US$3.84억 | 4.4% |
4,470,000
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.61억 | 4.13% |
1,980,000
-1,020,000
| -34% | -US$1.72억 |
2024 Q1
1분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3.52억 | 4.03% |
2,025,000
+850,000
| +72% | +US$1.29억 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
11
American International
AIG
US$422억
| US$2.56억 | 2.93% |
3,450,000
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
12
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$2.44억 | 2.79% |
2,107,524
-8,174
| -0.4% | -US$95.9만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
13
Corpay
CPAY
US$263억
| US$2.04억 | 2.33% |
765,000
+115,000
| +18% | +US$3255만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1.93억 | 2.21% |
4,675,000
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1.89억 | 2.16% |
+5,600,000
| 신규 | +US$1.77억 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
16
Ferguson
FERG
US$448억
| US$1.87억 | 2.14% |
965,000
-125,000
| -11% | -US$2622만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
17
Uber
UBER
US$1437억
| US$1.53억 | 1.75% |
2,100,000
+1,600,000
| +320% | +US$1.11억 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
18
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$1.51억 | 1.73% |
7,000,000
+2,000,000
| +40% | +US$3629만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
19
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$1.47억 | 1.69% |
+2,100,000
| 신규 | +US$1.43억 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$1.37억 | 1.57% |
1,000,000
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
21
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$1.35억 | 1.55% |
+240,000
| 신규 | +US$1.29억 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$1.28억 | 1.46% |
+1,365,000
| 신규 | +US$1.29억 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
23
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$1.24억 | 1.42% |
1,300,000
-100,000
| -7% | -US$917만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
24
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$1.18억 | 1.35% |
1,000,000
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
25
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$9462만 | 1.08% |
1,500,100
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Third Point는 US$87.4억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Third Point는 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.56억을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple으로, 1,950,000주를 보유했으며 가치는 US$4.11억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A으로, 보유분을 추정 US$1.72억 규모 줄였습니다.
- Third Point의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$4.11억 상당의 1,950,000주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Point로, 추정 증가액은 US$1.29억 규모예요.
- Third Point의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1.72억예요.
- Third Point는 2024년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.43억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$87.4억 중 65%를 차지해요.
- Third Point는 2024년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$87.4억에 이르렀어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Third Point의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.