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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
8,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+890 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+656 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,92 %
Position
51
Neu
11
Aufgestockt
5
Reduziert
8
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+364 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
KB Home
KBH
|
+143 Mio. $ |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+129 Mio. $ |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+129 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+172 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+143 Mio. $ |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+108 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+104 Mio. $ |
| 5 |
WESCO International
WCC
|
+90 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,49 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 19,43 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 16,76 % |
| 4 | Versorger | 15,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 986 Mio. $ | 11,28 % |
5.100.000
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
2
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 938 Mio. $ | 10,74 % |
53.750.000
-4.110.000
| -7 % | -72,3 Mio. $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 706 Mio. $ | 8,08 % |
1.580.000
-185.000
| -10 % | -78,1 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 555 Mio. $ | 6,35 % |
1.100.000
-136.000
| -11 % | -66,1 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
5
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 512 Mio. $ | 5,86 % |
2.050.000
| – | – |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
6
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| 468 Mio. $ | 5,35 % |
11.975.000
-875.000
| -7 % | -40,2 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 411 Mio. $ | 4,7 % |
+1.950.000
| Neu | +364 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
8
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 384 Mio. $ | 4,4 % |
4.470.000
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 361 Mio. $ | 4,13 % |
1.980.000
-1.020.000
| -34 % | -172 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
10
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 352 Mio. $ | 4,03 % |
2.025.000
+850.000
| +72 % | +129 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
11
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 2,93 % |
3.450.000
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
12
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 2,79 % |
2.107.524
-8.174
| -0,4 % | -958.647 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
13
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 2,33 % |
765.000
+115.000
| +18 % | +32,5 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
14
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 2,21 % |
4.675.000
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 2,16 % |
+5.600.000
| Neu | +177 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
16
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 2,14 % |
965.000
-125.000
| -11 % | -26,2 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
17
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 1,75 % |
2.100.000
+1.600.000
| +320 % | +111 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
18
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 1,73 % |
7.000.000
+2.000.000
| +40 % | +36,3 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 1,69 % |
+2.100.000
| Neu | +143 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,57 % |
1.000.000
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
|
21
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 1,55 % |
+240.000
| Neu | +129 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 1,46 % |
+1.365.000
| Neu | +129 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
23
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 1,42 % |
1.300.000
-100.000
| -7 % | -9,17 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
24
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 1,35 % |
1.000.000
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
25
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 94,6 Mio. $ | 1,08 % |
1.500.100
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Third Point 51 Positionen im Wert von 8,74 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Third Point investierte 656 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 1.950.000 Aktien im Wert von 411 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 172 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Point im Q2 2024 war Apple: 1.950.000 Aktien im Wert von 411 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in TSMC in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 129 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q2 2024 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 172 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in S&P Global im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q2 2024 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,74 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 8,74 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .