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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
10,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+59,6 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-1,03 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,45 %
Position
51
Neu
13
Aufgestockt
5
Reduziert
15
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+307 Mio. $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+240 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+203 Mio. $ |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+139 Mio. $ |
| 5 |
Celanese
CE
|
+109 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+305 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+290 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+214 Mio. $ |
| 4 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+165 Mio. $ |
| 5 |
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
|
+163 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 29,91 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 19,39 % |
| 3 | Grundstoffe | 14,39 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,24 % |
| 5 | Technologie | 7,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 2,39 Mrd. $ | 23,28 % |
46.000.000
-5.901.767
| -11 % | -290 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 998 Mio. $ | 9,73 % |
6.199.633
-513.346
| -8 % | -79,7 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
3
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 486 Mio. $ | 4,74 % |
3.000.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 426 Mio. $ | 4,16 % |
3.000.000
-500.000
| -14 % | -66,8 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 386 Mio. $ | 3,76 % |
9.100.000
+600.000
| +7 % | +25,2 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
TWX
6
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 342 Mio. $ | 3,34 % |
3.500.000
+500.000
| +17 % | +48,4 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 329 Mio. $ | 3,21 % |
3.750.000
-1.500.000
| -29 % | -132 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 323 Mio. $ | 3,15 % |
+5.000.000
| Neu | +307 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 318 Mio. $ | 3,11 % |
13.500.000
-4.000.000
| -23 % | -94,9 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
BID
10
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 303 Mio. $ | 2,96 % |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 279 Mio. $ | 2,72 % |
2.700.000
-300.000
| -10 % | -30,2 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
12
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 2,59 % |
3.496.800
-169.200
| -5 % | -12,6 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
13
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 2,56 % |
800.000
-50.000
| -6 % | -15,9 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
14
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 2,41 % |
+3.000.000
| Neu | +240 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
15
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 2,28 % |
1.250.000
-50.000
| -4 % | -9,24 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
16
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 2,13 % |
950.000
-250.000
| -21 % | -54,9 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 1,96 % |
+3.500.000
| Neu | +203 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
ZAYO
18
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 197 Mio. $ | 1,93 % |
6.000.000
-1.000.000
| -14 % | -31,9 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
19
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 1,91 % |
1.500.000
-100.000
| -6 % | -12,4 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
20
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 1,86 % |
925.000
-1.475.000
| -61 % | -305 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
21
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 1,86 % |
1.150.000
+150.000
| +15 % | +23,9 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
22
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 1,68 % |
1.522.120
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
23
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 1,56 % |
8.908.095
-356.324
| -4 % | -6,22 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
24
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 1,39 % |
+10.323.343
| Neu | +139 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
RICE
25
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 118 Mio. $ | 1,16 % |
5.000.000
+2.350.000
| +89 % | +48,8 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Third Point 51 Positionen im Wert von 10,2 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q1 2017 netto 1,03 Mrd. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 214 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in T-Mobile US im Wert von 323 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q1 2017 war T-Mobile US: 5.000.000 Aktien im Wert von 323 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Rice Energy Inc. in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q1 2017 entfiel auf Humana und belief sich schätzungsweise auf 305 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Apple im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q1 2017 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,2 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 13 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 10,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .