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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
13,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,96 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+856 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,62 %
Position
51
Neu
14
Aufgestockt
9
Reduziert
7
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+387 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+385 Mio. $ |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+378 Mio. $ |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+318 Mio. $ |
| 5 |
Lennar Class A
LEN
|
+311 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+321 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+310 Mio. $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+237 Mio. $ |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+186 Mio. $ |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+184 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 20,82 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,34 % |
| 3 | Grundstoffe | 13,98 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 2,33 Mrd. $ | 16,8 % |
36.000.000
-5.000.000
| -12 % | -321 Mio. $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 1,07 Mrd. $ | 7,7 % |
5.913.345
-25.077
| -0,4 % | -4,52 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
3
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 1,03 Mrd. $ | 7,47 % |
6.000.000
-600.000
| -9 % | -108 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
4
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 796 Mio. $ | 5,75 % |
1.550.000
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 727 Mio. $ | 5,25 % |
13.800.000
+7.500.000
| +119 % | +387 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 600 Mio. $ | 4,33 % |
3.400.000
| – | – |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
7
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 571 Mio. $ | 4,12 % |
2.500.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 388 Mio. $ | 2,8 % |
+5.500.000
| Neu | +378 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 384 Mio. $ | 2,77 % |
+20.000.000
| Neu | +385 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
TWX
10
CALL
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 366 Mio. $ | 2,64 % |
+4.000.000
| Neu | +378 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
BID
11
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 344 Mio. $ | 2,48 % |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
12
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| 335 Mio. $ | 2,42 % |
+5.474.900
| Neu | +311 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 334 Mio. $ | 2,41 % |
2.600.000
+250.000
| +11 % | +30,5 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
AET
14
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 334 Mio. $ | 2,41 % |
+1.850.000
| Neu | +318 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
15
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 307 Mio. $ | 2,22 % |
3.733.680
+11.280
| +0,3 % | +917.219 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
16
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 305 Mio. $ | 2,2 % |
1.800.000
+550.000
| +44 % | +89,8 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
WP
17
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 294 Mio. $ | 2,12 % |
4.000.000
+1.250.000
| +45 % | +89,3 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
18
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 1,99 % |
1.000.000
+100.000
| +11 % | +26,8 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 1,82 % |
2.150.000
-550.000
| -20 % | -63,5 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 1,78 % |
1.800.000
| – | – |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
21
FMC
FMC
880 Mio. $
| 208 Mio. $ | 1,5 % |
2.536.600
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
22
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 1,47 % |
8.908.095
| – | – |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
23
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 1,41 % |
1.411.421
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
RSPP
24
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
| 187 Mio. $ | 1,35 % |
4.600.000
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
TWX
25
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 183 Mio. $ | 1,32 % |
2.000.000
-750.000
| -27 % | -70,9 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Third Point 51 Positionen im Wert von 13,9 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 11,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Third Point investierte 856 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Netflix: 20.000.000 Aktien im Wert von 384 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Baxter International; sie wurde auf 321 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Point im Q4 2017 war Netflix: 20.000.000 Aktien im Wert von 384 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 387 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q4 2017 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 321 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Bank of America im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q4 2017 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,9 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 14 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 13,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .