Third Point Portfolio-Positionen

Portfolio-Rückblick von Third Point für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Third Point 54 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 11,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Third Point zog im Q1 2015 netto 1,52 Mrd. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alibaba – eine Position im geschätzten Wert von 1,04 Mrd. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in Yum! Brands im Wert von 260 Mio. $.

• Der größte Kauf von Third Point im Q1 2015 war Yum! Brands: 4.590.300 Aktien im Wert von 260 Mio. $.
• Third Point hat seine Position in Mohawk Industries in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 203 Mio. $.
• Der größte Positionsabbau von Third Point im Q1 2015 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 106 Mio. $.
• Third Point hat seine Position in Alibaba im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mrd. $ verkauft.
• Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q1 2015 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
• Third Point eröffnete 14 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2015.
• Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 10,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Point für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .