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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
6,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,43 Mrd. $
(-28 %)
Kapitalfluss
-1,43 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,99 %
Position
43
Neu
6
Aufgestockt
5
Reduziert
13
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+281 Mio. $ |
| 2 |
Centene
CNC
|
+250 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+180 Mio. $ |
| 4 |
Ferrari
RACE
|
+151 Mio. $ |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+147 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+712 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+511 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
Fox Class A
FOXA
|
+185 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+162 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 46,04 % |
| 2 | Technologie | 17,33 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,28 % |
| 4 | Industrie | 8,04 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 940 Mio. $ | 15 % |
11.580.000
-5.920.000
| -34 % | -511 Mio. $ |
2015 Q2
19 Quartale
|
|
|
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 764 Mio. $ | 12,19 % |
4.311.500
+711.500
| +20 % | +134 Mio. $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
3
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 494 Mio. $ | 7,89 % |
4.026.960
-157.920
| -4 % | -21,3 Mio. $ |
2015 Q3
18 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 419 Mio. $ | 6,69 % |
4.300.000
+2.900.000
| +207 % | +281 Mio. $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
Centene
CNC
35,2 Mrd. $
| 387 Mio. $ | 6,18 % |
6.515.000
+4.115.000
| +171 % | +250 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
|
6
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 377 Mio. $ | 6,02 % |
6.356.000
-1.917.923
| -23 % | -162 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
19,7 Mrd. $
| 285 Mio. $ | 4,55 % |
2.345.000
-155.000
| -6 % | -21,5 Mio. $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
8
Visa
V
778 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 3,6 % |
1.400.000
-100.000
| -7 % | -18,8 Mio. $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
9
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 3,5 % |
1.525.000
-675.000
| -31 % | -116 Mio. $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
10
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 3,38 % |
665.000
-285.000
| -30 % | -97,5 Mio. $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
11
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 3,16 % |
1.835.000
-165.000
| -8 % | -23,6 Mio. $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
|
IAA
12
Nicht mehr gelistet
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| 195 Mio. $ | 3,11 % |
6.500.000
| – | – |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
13
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 3,03 % |
775.000
-25.000
| -3 % | -6,86 Mio. $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
14
Burlington
BURL
15,9 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 2,84 % |
1.125.000
-275.000
| -20 % | -57,9 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
|
15
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 2,64 % |
1.085.000
+935.000
| +623 % | +151 Mio. $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding
GB
| 159 Mio. $ | 2,53 % |
15.692.500
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 2,2 % |
+1.425.000
| Neu | +180 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
18
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 2,09 % |
+300.000
| Neu | +147 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
19
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
| 85,7 Mio. $ | 1,37 % |
+275.000
| Neu | +97,4 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
20
TE Connectivity
TEL
60,3 Mrd. $
| 85 Mio. $ | 1,36 % |
+1.350.000
| Neu | +115 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
TMX
21
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 83,7 Mio. $ | 1,34 % |
+3.100.000
| Neu | +106 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 1,1 % |
+450.000
| Neu | +81,2 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
23
Avantor
AVTR
11,6 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 1 % |
5.000.000
-2.000.000
| -29 % | -32,1 Mio. $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
|
RTN
24
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 42,8 Mio. $ | 0,68 % |
326.500
-228.700
| -41 % | -45,3 Mio. $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
|
FPAC.U
25
Nicht mehr gelistet
Far Point Acquisition Corporation Units, each consisting of one share of Class A common stock, $0.00
FPAC.U
| 40,6 Mio. $ | 0,65 % |
4.000.000
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Third Point 43 Positionen im Wert von 6,27 Mrd. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 8,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q1 2020 netto 1,43 Mrd. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Campbell Soup – eine Position im geschätzten Wert von 712 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in Walt Disney im Wert von 138 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q1 2020 war Walt Disney: 1.425.000 Aktien im Wert von 138 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Amazon in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q1 2020 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 511 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Campbell Soup im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 712 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q1 2020 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,27 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 6 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 6,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q1 2020 am 15. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .