Third Point Portfolio-Positionen

Portfolio-Rückblick von Third Point für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Third Point 56 Positionen im Wert von 10,5 Mrd. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Third Point zog im Q2 2016 netto 431 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amgen – eine Position im geschätzten Wert von 450 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 429 Mio. $.

• Der größte Kauf von Third Point im Q2 2016 war Meta Platforms (Facebook): 3.750.000 Aktien im Wert von 429 Mio. $.
• Third Point hat seine Position in Constellation Brands in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,8 Mio. $.
• Der größte Positionsabbau von Third Point im Q2 2016 entfiel auf DuPont de Nemours und belief sich schätzungsweise auf 260 Mio. $.
• Third Point hat seine Position in Amgen im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 450 Mio. $ verkauft.
• Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q2 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,5 Mrd. $ aus.
• Third Point eröffnete 19 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2016.
• Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 10,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Point für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .