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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
10,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,31 Mrd. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-1,35 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,44 %
Position
50
Neu
12
Aufgestockt
5
Reduziert
15
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+400 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+337 Mio. $ |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+267 Mio. $ |
| 4 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+229 Mio. $ |
| 5 |
Humana
HUM
|
+191 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+872 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+275 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+267 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+239 Mio. $ |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+231 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 31,7 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 4 | Grundstoffe | 13,32 % |
| 5 | Industrie | 9,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 2,3 Mrd. $ | 22,59 % |
51.901.767
| – | – |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 973 Mio. $ | 9,55 % |
6.712.979
-1.184.643
| -15 % | -165 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
3
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 490 Mio. $ | 4,81 % |
2.400.000
+1.000.000
| +71 % | +191 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
4
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 460 Mio. $ | 4,51 % |
3.000.000
+800.000
| +36 % | +127 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 453 Mio. $ | 4,45 % |
+5.250.000
| Neu | +400 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 403 Mio. $ | 3,95 % |
3.500.000
-1.950.000
| -36 % | -239 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
7
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 387 Mio. $ | 3,8 % |
+17.500.000
| Neu | +337 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 337 Mio. $ | 3,31 % |
8.500.000
-2.500.000
| -23 % | -100 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
TWX
9
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 290 Mio. $ | 2,84 % |
+3.000.000
| Neu | +267 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 2,64 % |
3.000.000
+375.000
| +14 % | +33,1 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
BID
11
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 266 Mio. $ | 2,61 % |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 2,48 % |
3.666.000
-1.410.000
| -28 % | -97,9 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
13
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 245 Mio. $ | 2,4 % |
850.000
-150.000
| -15 % | -40,4 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
14
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 2,35 % |
1.200.000
+300.000
| +33 % | +58,9 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
ZAYO
15
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 230 Mio. $ | 2,26 % |
+7.000.000
| Neu | +229 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 2,2 % |
1.300.000
-50.000
| -4 % | -8,18 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 214 Mio. $ | 2,1 % |
7.400.000
-2.600.000
| -26 % | -73,7 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
18
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 1,69 % |
1.600.000
-400.000
| -20 % | -47,8 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
19
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 1,62 % |
1.700.000
| – | – |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
PVTB
20
Nicht mehr gelistet
PrivateBancorp Inc
PVTB
| 163 Mio. $ | 1,6 % |
+3.000.000
| Neu | +144 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 1,56 % |
+1.522.120
| Neu | +155 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 1,56 % |
1.200.000
-600.000
| -33 % | -76,5 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
23
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 1,41 % |
+1.000.000
| Neu | +134 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 1,4 % |
9.264.419
+1.068.972
| +13 % | +15,3 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
25
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,17 % |
1.150.000
-100.000
| -8 % | -9,8 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Third Point 50 Positionen im Wert von 10,2 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q4 2016 netto 1,35 Mrd. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allergan plc – eine Position im geschätzten Wert von 872 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in JPMorgan Chase im Wert von 453 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q4 2016 war JPMorgan Chase: 5.250.000 Aktien im Wert von 453 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Humana in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 191 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q4 2016 entfiel auf Monsanto Co und belief sich schätzungsweise auf 267 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Allergan plc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 872 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q4 2016 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,2 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 10,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .