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Third Point Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
4,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-321 Mio. $
(-7,3 %)
Kapitalfluss
-886 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,43 %
Position
48
Neu
15
Aufgestockt
7
Reduziert
11
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+216 Mio. $ |
| 2 |
BID
Sotheby's
BID
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+97,6 Mio. $ |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+86,6 Mio. $ |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+85,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+1,3 Mrd. $ |
| 2 |
NEWS CORPORATION CL-A
NWSA
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+120 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+85,9 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+83,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 21,51 % |
| 2 | Industrie | 16,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,25 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 531 Mio. $ | 12,97 % |
16.000.000
-46.000.000
| -74 % | -1,3 Mrd. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
2
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 486 Mio. $ | 11,88 % |
10.000.000
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
BID
3
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 302 Mio. $ | 7,38 % |
6.150.000
+3.650.000
| +146 % | +162 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 5,58 % |
+2.000.000
| Neu | +216 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
5
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 5,33 % |
6.668.574
-606.234
| -8 % | -19,6 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
6
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 4,65 % |
4.550.832
-267.696
| -6 % | -11,9 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
7
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 4,48 % |
4.350.000
+125.000
| +3 % | +4,79 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
8
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 3,86 % |
2.750.000
+1.250.000
| +83 % | +68 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
ELN
9
Nicht mehr gelistet
ELAN CORP ADS(RP1 ORD4IRISH PN
ELN
| 156 Mio. $ | 3,81 % |
10.000.000
+1.500.000
| +18 % | +22,6 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 3,49 % |
1.550.000
-950.000
| -38 % | -85,9 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 139 Mio. $ | 3,41 % |
1.500.000
+550.000
| +58 % | +50 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 3,23 % |
4.326.336
-618.043
| -12 % | -18,6 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
13
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 3,14 % |
3.200.000
+2.200.000
| +220 % | +83,8 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
TIBX
14
Nicht mehr gelistet
TIBCO SOFTWARE INC
TIBX
| 113 Mio. $ | 2,77 % |
4.425.000
-575.000
| -12 % | -13,7 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
15
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 2,76 % |
2.000.000
-200.000
| -9 % | -11 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
BEAV
16
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
| 103 Mio. $ | 2,53 % |
1.933.400
-586.925
| -23 % | -29,8 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 96,4 Mio. $ | 2,35 % |
+4.416.492
| Neu | +97,6 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
TFCFA
18
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 92,2 Mio. $ | 2,25 % |
+2.750.000
| Neu | +86,6 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
19
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 88,7 Mio. $ | 2,17 % |
+1.837.000
| Neu | +85,2 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 80,4 Mio. $ | 1,96 % |
2.500.000
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
21
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 1,48 % |
7.448.987
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 1,36 % |
+3.678.205
| Neu | +51,8 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
23
Precigen
PGEN
2,29 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 1,2 % |
+2.250.235
| Neu | +51,9 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
ATVI
24
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 43,4 Mio. $ | 1,06 % |
+2.600.000
| Neu | +43 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 41,1 Mio. $ | 1 % |
1.100.000
-1.650.000
| -60 % | -61,9 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Third Point 48 Positionen im Wert von 4,09 Mrd. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 4,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Third Point zog im Q3 2013 netto 886 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NEWS CORPORATION CL-A – eine Position im geschätzten Wert von 130 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Third Point eine neue Position in FedEx im Wert von 228 Mio. $.
- Der größte Kauf von Third Point im Q3 2013 war FedEx: 2.000.000 Aktien im Wert von 228 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Sotheby's in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 162 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q3 2013 entfiel auf Yahoo Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mrd. $.
- Third Point hat seine Position in NEWS CORPORATION CL-A im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q3 2013 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,09 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Third Point sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 4,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .