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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.97%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$40.9억
AUM 성장
-US$3.21억
(-7.3%)
자금 흐름
-US$8.86억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.43%
보유액
48
신규
15
증가
7
축소
11
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$2.16억 |
| 2 |
BID
Sotheby's
BID
|
+US$1.62억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$9760만 |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$8658만 |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+US$8522만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$13억 |
| 2 |
NEWS CORPORATION CL-A
NWSA
|
+US$1.3억 |
| 3 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$1.2억 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$8591만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$8334만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 21.51% |
| 2 | 산업재 | 16.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.95% |
| 4 | 금융 | 13.25% |
| 5 | 필수소비재 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$5.31억 | 12.97% |
16,000,000
-46,000,000
| -74% | -US$13억 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
American International
AIG
US$422억
| US$4.86억 | 11.88% |
10,000,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
BID
3
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$3.02억 | 7.38% |
6,150,000
+3,650,000
| +146% | +US$1.62억 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
4
FedEx
FDX
US$695억
| US$2.28억 | 5.58% |
+2,000,000
| 신규 | +US$2.16억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
5
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$2.18억 | 5.33% |
6,668,574
-606,234
| -8% | -US$1959만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
International Paper
IP
US$180억
| US$1.9억 | 4.65% |
4,550,832
-267,696
| -6% | -US$1191만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
CF Industries
CF
US$183억
| US$1.83억 | 4.48% |
4,350,000
+125,000
| +3% | +US$479만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$1.58억 | 3.86% |
2,750,000
+1,250,000
| +83% | +US$6804만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ELN
9
상장폐지됨
ELAN CORP ADS(RP1 ORD4IRISH PN
ELN
| US$1.56억 | 3.81% |
10,000,000
+1,500,000
| +18% | +US$2261만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1.43억 | 3.49% |
1,550,000
-950,000
| -38% | -US$8591만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1.39억 | 3.41% |
1,500,000
+550,000
| +58% | +US$5003만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$1.32억 | 3.23% |
4,326,336
-618,043
| -12% | -US$1857만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$1.29억 | 3.14% |
3,200,000
+2,200,000
| +220% | +US$8377만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
TIBX
14
상장폐지됨
TIBCO SOFTWARE INC
TIBX
| US$1.13억 | 2.77% |
4,425,000
-575,000
| -12% | -US$1373만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
Dollar General
DG
US$296억
| US$1.13억 | 2.76% |
2,000,000
-200,000
| -9% | -US$1099만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
BEAV
16
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$1.03억 | 2.53% |
1,933,400
-586,925
| -23% | -US$2983만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$9635만 | 2.35% |
+4,416,492
| 신규 | +US$9760만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
TFCFA
18
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$9215만 | 2.25% |
+2,750,000
| 신규 | +US$8658만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
19
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$8872만 | 2.17% |
+1,837,000
| 신규 | +US$8522만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$8040만 | 1.96% |
2,500,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$6049만 | 1.48% |
7,448,987
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$5586만 | 1.36% |
+3,678,205
| 신규 | +US$5183만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
23
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$4912만 | 1.2% |
+2,250,235
| 신규 | +US$5192만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
ATVI
24
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$4337만 | 1.06% |
+2,600,000
| 신규 | +US$4299만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$4105만 | 1% |
1,100,000
-1,650,000
| -60% | -US$6185만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Third Point의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$40.9억였으며 전 분기 US$44.1억보다 7.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Third Point은(는) 2013년 3분기에 순 US$8.86억을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NEWS CORPORATION CL-A으로, 추정 US$1.3억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 43%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Third Point는 FedEx에 US$2.28억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Third Point의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 FedEx으로, US$2.28억 상당의 2,000,000주를 매수했어요.
- 2013년 3분기에 Sotheby's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Point로, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- Third Point의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Yahoo Inc이며, 추정 감소액은 US$13억예요.
- Third Point는 2013년 3분기에 NEWS CORPORATION CL-A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.9억 중 63%를 차지해요.
- Third Point는 2013년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.3% 하락해 US$40.9억가 됐어요.
2013년 11월 14일에 제출된 Third Point의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.