Third Point 포트폴리오 보유 종목

Third Point의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰

2025년 2분기 기준, Third Point는 US$76.2억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.

Third Point는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.36억을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mr. Cooper으로, 925,000주를 보유했으며 가치는 US$1.38억였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fortive으로, 보유분을 추정 US$7130만 규모 줄였습니다.

• Third Point의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Mr. Cooper으로, US$1.38억 상당의 925,000주를 매수했어요.
• 2025년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Point로, 추정 증가액은 US$1.7억 규모예요.
• Third Point의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fortive이며, 추정 감소액은 US$7130만예요.
• Third Point는 2025년 2분기에 EQT Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.58억 규모의 포지션을 정리했어요.
• Third Point의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$76.2억 중 50%를 차지해요.
• Third Point는 2025년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 10개를 청산했어요.
• Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$76.2억에 이르렀어요.

2025년 8월 14일에 제출된 Third Point의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.