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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.76%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$61.1억
AUM 성장
+US$1.44억
(+2.4%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.89%
보유액
57
신규
14
증가
7
축소
4
청산됨
11
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4.56억 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$2.18억 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.35억 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$1.33억 |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$1억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+US$2.14억 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$2.11억 |
| 3 |
Ovintiv
OVV
|
+US$2.03억 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.62억 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$1.36억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.86% |
| 2 | 유틸리티 | 16.51% |
| 3 | 필수소비재 | 13.59% |
| 4 | 정보기술 | 12.91% |
| 5 | 임의소비재 | 10.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$399억
| US$9.6억 | 15.68% |
59,250,000
+180,000
| +0.3% | +US$284만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$746억
| US$8.3억 | 13.59% |
11,050,000
-500,000
| -4% | -US$3718만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1615억
| US$6.93억 | 11.34% |
3,102,000
+56,400
| +2% | +US$1283만 |
2015 Q3
30개 분기
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
US$41.3억
| US$5.03억 | 8.23% |
13,751,100
+1,100
| +0% | +US$4.61만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.08조
| US$4.93억 | 8.06% |
+4,750,000
| 신규 | +US$4.56억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$3.03억 | 4.95% |
1,050,000
-130,000
| -11% | -US$3316만 |
2022 Q4
1분기
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$2.87억 | 4.7% |
3,186,667
+796,667
| +33% | +US$7266만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$2.34억 | 3.84% |
2,550,000
+250,000
| +11% | +US$2485만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$1002억
| US$2.27억 | 3.71% |
+860,000
| 신규 | +US$2.18억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
10
Ferguson
FERG
US$440억
| US$1.71억 | 2.79% |
1,275,000
+350,000
| +38% | +US$4865만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
11
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$1.6억 | 2.62% |
+800,000
| 신규 | +US$1.35억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3732억
| US$1.58억 | 2.59% |
335,000
-335,000
| -50% | -US$1.62억 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
13
American International
AIG
US$426억
| US$1.49억 | 2.43% |
2,950,000
-2,150,000
| -42% | -US$1.26억 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
14
Alibaba
BABA
US$2599억
| US$1.36억 | 2.22% |
+1,326,450
| 신규 | +US$1.33억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
NATI
15
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$1.05억 | 1.72% |
+2,000,000
| 신규 | +US$1억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
16
Hertz
HTZ
US$6.74억
| US$1.03억 | 1.69% |
6,350,000
+1,000,000
| +19% | +US$1744만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$9022억
| US$9801만 | 1.6% |
+1,000,000
| 신규 | +US$8138만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
18
WESCO International
WCC
US$169억
| US$7309만 | 1.2% |
+472,968
| 신규 | +US$7086만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$7226만 | 1.18% |
+1,200,000
| 신규 | +US$7032만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
PCGU
20
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$6704만 | 1.1% |
471,000
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Global Blue Group Holding
GB
| US$5123만 | 0.84% |
8,537,601
| – | – |
2018 Q2
19개 분기
|
|
22
Vistra
VST
US$526억
| US$5076만 | 0.83% |
+2,115,000
| 신규 | +US$4903만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
23
Teck Resources
TECK
US$310억
| US$4198만 | 0.69% |
+1,150,000
| 신규 | +US$4564만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
DEN
24
상장폐지됨
Denbury Inc.
DEN
| US$2191만 | 0.36% |
+250,000
| 신규 | +US$2102만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
25
Jacobs Solutions
J
US$166억
| US$2183만 | 0.36% |
+224,584
| 신규 | +US$2241만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Third Point 측은 US$61.1억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.7억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Third Point 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.45억 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 4,750,000주를 보유했으며 가치는 US$4.93억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 유틸리티, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 UnitedHealth 주식으로, 보유분을 추정 US$1.62억 규모 줄였어요.
- Third Point의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$4.93억 상당의 4,750,000주를 매수했어요.
- Third Point 측이 2023년 1분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7266만 규모예요.
- Third Point의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$1.62억예요.
- Third Point 측은 2023년 1분기에 SentinelOne 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.14억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.1억 중 77% 비중을 차지해요.
- Third Point 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$61.1억에 이르렀어요.
2023년 5월 15일에 제출된 Third Point의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.