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Third Point 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.9%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$133억
AUM 성장
-US$5.36억
(-3.9%)
자금 흐름
-US$9.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.85%
보유액
56
신규
12
증가
8
축소
14
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$9.32억 |
| 2 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$2.65억 |
| 3 |
Dover
DOV
|
+US$2.3억 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1.52억 |
| 5 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+US$1.46억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3.77억 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$3.34억 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$2.55억 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$2.52억 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$2.08억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.56% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.85% |
| 3 | 임의소비재 | 12.78% |
| 4 | 산업재 | 12.66% |
| 5 | 소재 | 11.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$131억
| US$23.4억 | 17.58% |
36,000,000
| – | – |
2015 Q2
11개 분기
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$8.97억 | 6.73% |
5,557,952
-355,393
| -6% | -US$6428만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$8.93억 | 6.71% |
+11,281,900
| 신규 | +US$9.32억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$7.34억 | 5.51% |
4,000,000
-2,000,000
| -33% | -US$3.77억 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6.39억 | 4.8% |
4,000,000
+600,000
| +18% | +US$1.08억 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5.96억 | 4.48% |
11,500,000
-2,300,000
| -17% | -US$1.28억 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
7
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$5.91억 | 4.44% |
20,000,000
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
|
8
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$5.88억 | 4.41% |
1,085,000
-465,000
| -30% | -US$2.55억 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
TWX
9
콜옵션
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$5.67억 | 4.26% |
6,000,000
+2,000,000
| +50% | +US$1.88억 |
2017 Q4
1분기
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$5.24억 | 3.94% |
2,300,000
-200,000
| -8% | -US$4405만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
11
Dover
DOV
US$264억
| US$3.85억 | 2.89% |
4,852,960
+2,810,260
| +138% | +US$2.3억 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
12
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$3.7억 | 2.78% |
6,482,075
+1,007,175
| +18% | +US$6075만 |
2017 Q4
1분기
|
|
13
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$3.63억 | 2.72% |
5,000,000
-500,000
| -9% | -US$3655만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
BID
14
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$3.42억 | 2.57% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
WP
15
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$3.37억 | 2.53% |
4,100,000
+100,000
| +3% | +US$793만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
16
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$3.36억 | 2.52% |
2,940,000
+340,000
| +13% | +US$4282만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
17
Danaher
DHR
US$1610억
| US$3.18억 | 2.39% |
3,666,000
-67,680
| -2% | -US$592만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
18
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$2.87억 | 2.15% |
1,500,000
-300,000
| -17% | -US$5537만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
|
19
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$2.8억 | 2.1% |
+1,535,000
| 신규 | +US$2.65억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$2.29억 | 1.72% |
1,755,000
-45,000
| -3% | -US$613만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
21
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$1.94억 | 1.46% |
835,000
-165,000
| -17% | -US$4251만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
22
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.3억
| US$1.74억 | 1.31% |
+4,550,000
| 신규 | +US$1.46억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1.72억 | 1.29% |
785,000
+410,000
| +109% | +US$9631만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1.52억 | 1.14% |
+1,250,000
| 신규 | +US$1.52억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$1.46억 | 1.1% |
+2,000,000
| 신규 | +US$1.38억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Third Point의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Third Point의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$133억였으며 전 분기 US$139억보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Third Point은(는) 2018년 1분기에 순 US$9.9억을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Aetna Inc으로, 추정 US$3.34억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Third Point는 RTX Corp에 US$8.93억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Third Point의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 RTX Corp으로, US$8.93억 상당의 11,281,900주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Dover 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Point로, 추정 증가액은 US$2.3억 규모예요.
- Third Point의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$3.77억예요.
- Third Point는 2018년 1분기에 Aetna Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.34억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Point의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$133억 중 63%를 차지해요.
- Third Point는 2018년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Third Point의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$133억가 됐어요.
2018년 5월 15일에 제출된 Third Point의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.