Third Point 포트폴리오 보유 종목

Third Point의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰

2022년 4분기 기준, Third Point는 US$59.7억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.3억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.

Third Point의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 4개 증가, 4개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American International으로, 5,100,000주를 보유했으며 가치는 US$3.23억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Twitter, Inc.으로, 추정 금액은 US$2.41억예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 23%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 유틸리티와 필수소비재입니다.

• Third Point의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$3.23억 상당의 5,100,000주를 매수했어요.
• 2022년 4분기에 Bath & Body Works 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Point로, 추정 증가액은 US$2.09억 규모예요.
• Third Point의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ventyx Biosciences이며, 추정 감소액은 US$9812만예요.
• Third Point는 2022년 4분기에 Twitter, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
• Third Point의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$59.7억 중 80%를 차지해요.
• Third Point는 2022년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 21개를 청산했어요.
• Third Point의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$59.7억에 이르렀어요.

2023년 2월 14일에 제출된 Third Point의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.